华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A,代码501301)公布2月26日最新净值,下跌3.55%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.55%,今年以来收益4.18%,近一月收益-2.86%,近一年收益4.03%,近三年收益-1.90%。近一年,该基金排名同类1306/1417。
基金经理为周晶。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 9.54% | 815600 | 2278.99万 |
03690 | 美团-W | 9.49% | 91500 | 2268.72万 |
02318 | 中国平安 | 9.38% | 280500 | 2242.76万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.10% | 45800 | 2174.06万 |
00939 | 建设银行 | 8.85% | 4268000 | 2115.76万 |
01398 | 工商银行 | 6.80% | 3837000 | 1624.37万 |
00941 | 中国移动 | 4.97% | 319500 | 1188.56万 |
03988 | 中国银行 | 3.86% | 4131000 | 921.36万 |
03968 | 招商银行 | 3.50% | 203000 | 837.18万 |
00175 | 吉利汽车 | 2.86% | 306000 | 682.49万 |
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责任编辑:小浪快报
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