工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(简称:工银精选金融地产混合C,代码005938)公布2月26日最新净值,下跌3.47%。
工银精选金融地产混合C成立于2018年11月14日,业绩比较基准为50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益49.01%,今年以来收益3.09%,近一月收益-2.84%,近一年收益21.95%。近一年,该基金排名同类2142/3307。
基金经理为鄢耀,王君正。鄢耀自2018年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.01%;王君正自2018年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.88% | 1777700 | 7812.99万 |
002142 | 宁波银行 | 9.38% | 2099900 | 7421.05万 |
601318 | 中国平安 | 8.93% | 812200 | 7064.52万 |
300059 | 东方财富 | 7.40% | 1888916 | 5855.64万 |
000001 | 平安银行 | 6.26% | 2560600 | 4952.2万 |
03908 | 中金公司 | 4.42% | 1976800 | 3493.01万 |
06030 | 中信证券 | 4.30% | 2312000 | 3400.95万 |
600926 | 杭州银行 | 2.83% | 1500000 | 2238万 |
06066 | 中信建投证券 | 2.80% | 2558000 | 2217.79万 |
600048 | 保利地产 | 2.48% | 1238900 | 1959.94万 |
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责任编辑:小浪快报
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