7月26日,汇添富上证综合ETF(510980)收盘涨0.10%,成交额2114.26万元。
上证综合ETF(510980)成立于2023年11月22日,基金全称为汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综合ETF(510980)业绩比较基准为上证综合指数收益率。
规模方面,截止7月25日,上证综合ETF(510980)最新份额为2.16亿份,最新规模为2.13亿元。回顾2023年12月29日,上证综合ETF(510980)份额为2.61亿份,规模为2.56亿元。即该基金今年以来份额减少17.25%,规模减少16.83%。
流动性方面,截止7月26日,上证综合ETF(510980)近20个交易日累计成交金额4.98亿元,日均成交金额2490.92万元。
上证综合ETF(510980)现任基金经理为吴振翔、孙浩。吴振翔自2023年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.24%;孙浩自2023年12月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.01%。
最新定期报告显示,上证综合ETF(510980)重仓股包括贵州茅台、中国石油、农业银行、中国银行、中国神华、长江电力、招商银行、中国人寿、中国石化、建设银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.09% | 4800.00 | 704.35万 |
601857 | 中国石油 | 3.95% | 65.83万 | 679.37万 |
601288 | 农业银行 | 3.35% | 132.36万 | 577.09万 |
601988 | 中国银行 | 2.27% | 84.49万 | 390.34万 |
601088 | 中国神华 | 1.66% | 6.45万 | 286.19万 |
600900 | 长江电力 | 1.64% | 9.75万 | 281.97万 |
600036 | 招商银行 | 1.58% | 7.95万 | 271.81万 |
601628 | 中国人寿 | 1.43% | 7.91万 | 245.61万 |
600028 | 中国石化 | 1.36% | 37.10万 | 234.47万 |
601939 | 建设银行 | 1.22% | 28.38万 | 210.01万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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