沪深300价值ETF（562320）跌0.27%，成交额644.36万元_新浪财经

7月26日，300价值A（562320）收盘跌0.27%，成交额644.36万元。

沪深300价值ETF（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF（562320）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止7月25日，沪深300价值ETF（562320）最新份额为4329.55万份，最新规模为4724.84万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF（562320）份额为5529.55万份，规模为5373.06万元。即该基金今年以来份额减少21.70%，规模减少12.06%。

流动性方面，截止7月26日，沪深300价值ETF（562320）近20个交易日累计成交金额1.22亿元，日均成交金额609.85万元；今年以来，137个交易日，累计成交金额6.98亿元，日均成交金额509.18万元。

沪深300价值ETF（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.13%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、京东方A、中国神华、农业银行，持仓占比如下。