7月1日,南方中证银行ETF(512700)收盘涨1.06%,成交额4534.09万元。
银行ETF基金(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF基金(512700)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止6月28日,银行ETF基金(512700)最新份额为8.69亿份,最新规模为11.46亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF基金(512700)份额为10.19亿份,规模为11.33亿元。即该基金今年以来份额减少14.77%,规模增加1.11%。
流动性方面,截止7月1日,银行ETF基金(512700)近20个交易日累计成交金额10.95亿元,日均成交金额5474.15万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额76.36亿元,日均成交金额6471.22万元。
银行ETF基金(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.93%。
最新定期报告显示,银行ETF基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、平安银行、民生银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.51% | 630.82万 | 2.03亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.23% | 766.16万 | 1.21亿 |
601398 | 工商银行 | 7.45% | 1846.64万 | 9750.26万 |
601328 | 交通银行 | 7.01% | 1447.57万 | 9177.58万 |
600919 | 江苏银行 | 5.83% | 966.79万 | 7637.64万 |
601288 | 农业银行 | 5.43% | 1681.95万 | 7114.65万 |
000001 | 平安银行 | 4.11% | 511.20万 | 5377.82万 |
600016 | 民生银行 | 4.05% | 1307.78万 | 5296.50万 |
601988 | 中国银行 | 3.73% | 1110.41万 | 4885.80万 |
601169 | 北京银行 | 3.37% | 779.81万 | 4413.72万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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