南方中证银行ETF
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近1年涨幅
7.75%
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近3年涨幅
64.03%
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数据日期：2026-11-3
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.62% | 7.75% | 7.54% | 11.29% | 41.63% | 64.03% | 108.08% |
| 同类排行（复制指数型） | 3/4409 | 102/3718 | 188/4337 | 2600/3327 | 10/2576 | 93/2067 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -17.32% | -12.91% | -11.86% | 27.16% | 10.50% | 19.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.24% | 7.75% | 8.96% | 11.29% | 41.63% | 21.34% | 11.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 15.12% | 1.61% | 1465 | -975 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.33% | -4.70% | 403 | -1501 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 8.17% | 2.25% | 788 | -1238 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.29% | 5.01% | 288 | -1197 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 6.10% | 0.16% | 372 | -1215 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 5.55% | 0.36% | 570 | -1314 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.86% | -3.50% | 129 | -811 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.57% | 4.08% | 688 | -1159 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.43% | 0.59% | 237 | -1095 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.96% | -1.66% | 154 | -896 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 关于国信证券股份有限公司为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-08-31 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-08-27 |
| 关于东海证券股份有限公司终止为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-08-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-07-31 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
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十大持有人
南方中证银行ETF(512700)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证银行ETF(512700)十大持有人
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南方中证银行ETF(512700)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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南方中证银行ETF(512700)持仓变化
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南方中证银行ETF(512700)全部持股
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南方中证银行ETF(512700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 1.0460 | 2.84% | |
| 易方达中 | 0.9310 | 2.84% | |
| 汇添富中 | 0.8481 | 2.84% |
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| 南方消费 | 1.0059 | 2.06% | |
| 南方消费 | 1.0071 | 2.06% | |
| 南方智锐 | 1.3978 | 1.99% | |
| 南方智锐 | 1.4599 | 1.98% | |
| 南方中证 | 1.0070 | 1.85% | |
| 南方发展 | 1.6481 | 1.79% |
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