南方中证银行ETF
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近1年涨幅
13.56%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.16% | 13.56% | 16.06% | -2.46% | -4.41% | -0.20% | 42.47% |
同类排行(复制指数型) | 48/2431 | 62/2081 | 76/2576 | 693/2162 | 173/1811 | 158/1148 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.55% | -12.90% | -3.69% | -7.03% | -18.81% | -21.93% | -- |
年化收益率(%) | 36.33% | 13.56% | 33.31% | -2.46% | -4.41% | -0.07% | 6.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 15.51% | 4.37% | 849 | -444 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 9.23% | -12.18% | 290 | -438 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 7.45% | -0.27% | 501 | -617 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 7.01% | -0.28% | 253 | -491 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 5.83% | 6.39% | 372 | -626 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 5.43% | 4.83% | 421 | -625 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 4.11% | 1.23% | 165 | -420 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 4.05% | -2.17% | 97 | -404 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 3.73% | -0.53% | 195 | -610 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 3.37% | 12.71% | 135 | -399 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-15 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加湘财证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-29 |
南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-05-11 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-24 |
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-15 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方中证银行ETF(512700)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证银行ETF(512700)持有人结构
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报告期
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南方中证银行ETF(512700)十大持有人
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南方中证银行ETF(512700)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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南方中证银行ETF(512700)持仓变化
报告日
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南方中证银行ETF(512700)全部持股
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南方中证银行ETF(512700)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1298 | 1.94% | |
汇添富纳 | 1.1802 | 1.48% | |
广发生物 | 1.2070 | 1.43% | |
汇添富纳 | 1.1427 | 1.42% | |
汇添富纳 | 1.1397 | 1.42% | |
广发生物 | 0.1695 | 1.38% |