6月19日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)收盘涨0.10%,成交额3318.16万元。
红利国企ETF(510720)成立于2024年4月30日,基金全称为国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利国企ETF(510720)业绩比较基准为上证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止6月18日,红利国企ETF(510720)最新份额为3.17亿份,最新规模为3.17亿元。
流动性方面,截止6月19日,红利国企ETF(510720)近20个交易日累计成交金额8.18亿元,日均成交金额4088.81万元。
红利国企ETF(510720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.87%。
最新定期报告显示,红利国企ETF(510720)重仓股包括山东高速、中国银行、渝农商行、华夏银行、工商银行、宝钢股份、千金药业、中国神华、陕西煤业、唐山港,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600350 | 山东高速 | 3.24% | 112.14万 | 983.47万 |
601988 | 中国银行 | 2.82% | 189.27万 | 853.61万 |
601077 | 渝农商行 | 2.69% | 177.57万 | 815.05万 |
600015 | 华夏银行 | 2.63% | 119.43万 | 796.60万 |
601398 | 工商银行 | 2.63% | 147.15万 | 796.08万 |
600019 | 宝钢股份 | 2.47% | 109.53万 | 749.19万 |
600479 | 千金药业 | 0.57% | 15.10万 | 173.95万 |
601088 | 中国神华 | 0.50% | 3.70万 | 152.25万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.47% | 5.68万 | 142.91万 |
601000 | 唐山港 | 0.45% | 31.01万 | 137.68万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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