5月27日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)收盘涨1.71%,成交额2035.46万元。
港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(513040)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止5月24日,港股通互联网ETF(513040)最新份额为1.32亿份,最新规模为1.29亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(513040)份额为5284.13万份,规模为4724.54万元。即该基金今年以来份额增加149.50%,规模增加173.48%。
流动性方面,截止5月27日,港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额4.47亿元,日均成交金额2234.69万元。
港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为余海燕、李栩、庞亚平。余海燕自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.00%;李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.00%;庞亚平自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.52%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(513040)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、同程旅行、哔哩哔哩-W、金山软件、金蝶国际、金蝶国际、阿里健康,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 17.87% | 27.06万 | 2374.62万 |
01810 | 小米集团-W | 15.66% | 153.66万 | 2081.15万 |
00700 | 腾讯控股 | 15.27% | 7.37万 | 2029.77万 |
01024 | 快手-W | 11.13% | 33.28万 | 1479.84万 |
00780 | 同程旅行 | 3.92% | 27.84万 | 521.17万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.49% | 5.80万 | 464.12万 |
03888 | 金山软件 | 3.39% | 20.64万 | 450.94万 |
00268 | 金蝶国际 | 2.93% | 48.60万 | 389.04万 |
08133 | 金蝶国际 | 2.93% | 48.60万 | 389.04万 |
00241 | 阿里健康 | 2.88% | 132.60万 | 382.26万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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