5月27日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)收盘跌0.21%,成交额198.17万元。
创新药沪深港ETF(517110)成立于2021年9月8日,基金全称为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪深港ETF(517110)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
规模方面,截止5月24日,创新药沪深港ETF(517110)最新份额为3.04亿份,最新规模为1.41亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪深港ETF(517110)份额为2.91亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额增加4.47%,规模减少19.58%。
流动性方面,截止5月27日,创新药沪深港ETF(517110)近20个交易日累计成交金额4577.26万元,日均成交金额228.86万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额2.52亿元,日均成交金额268.45万元。
创新药沪深港ETF(517110)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-53.65%。
最新定期报告显示,创新药沪深港ETF(517110)重仓股包括恒瑞医药、百济神州、药明康德、智飞生物、药明生物、石药集团、信达生物、长春高新、科伦药业、中国生物制药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 12.59% | 42.89万 | 1971.65万 |
06160 | 百济神州 | 8.29% | 15.07万 | 1299.23万 |
603259 | 药明康德 | 7.46% | 25.31万 | 1168.64万 |
300122 | 智飞生物 | 4.24% | 14.79万 | 664.66万 |
02269 | 药明生物 | 4.20% | 50.80万 | 658.55万 |
01093 | 石药集团 | 4.14% | 116.40万 | 648.96万 |
01801 | 信达生物 | 4.12% | 18.90万 | 645.94万 |
000661 | 长春高新 | 2.95% | 3.84万 | 461.53万 |
002422 | 科伦药业 | 2.84% | 14.58万 | 445.42万 |
08027 | 中国生物制药 | 2.35% | 134.73万 | 368.86万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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