5月27日,华夏中证沪港深500ETF(517170)收盘涨0.81%,成交额3.52万元。
沪港深ETF(517170)成立于2021年4月7日,基金全称为华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深ETF(517170)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止5月24日,沪港深ETF(517170)最新份额为4113.18万份,最新规模为3035.94万元。回顾2023年12月29日,沪港深ETF(517170)份额为4613.18万份,规模为3182.63万元。即该基金今年以来份额减少10.84%,规模减少4.61%。
流动性方面,截止5月27日,沪港深ETF(517170)近20个交易日累计成交金额381.11万元,日均成交金额19.06万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额4717.41万元,日均成交金额50.19万元。
沪港深ETF(517170)现任基金经理为徐猛。徐猛自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.19%。
最新定期报告显示,沪港深ETF(517170)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、建设银行、宁德时代、中国移动、中国平安、招商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 5.77% | 6700.00 | 184.52万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.40% | 1.96万 | 108.65万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 600.00 | 102.17万 |
03690 | 美团-W | 1.74% | 6330.00 | 55.55万 |
01299 | 友邦保险 | 1.70% | 1.14万 | 54.31万 |
00939 | 建设银行 | 1.62% | 12.10万 | 51.77万 |
300750 | 宁德时代 | 1.57% | 2640.00 | 50.20万 |
00941 | 中国移动 | 1.52% | 8000.00 | 48.52万 |
601318 | 中国平安 | 1.38% | 1.08万 | 44.07万 |
600036 | 招商银行 | 1.26% | 1.25万 | 40.25万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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