方正沪深300ETF(515360)涨1.01%,成交额467.20万元

方正沪深300ETF(515360)涨1.01%,成交额467.20万元
2024年05月27日 15:01 智能小浪

5月27日,方正富邦沪深300ETF(515360)收盘涨1.01%,成交额467.20万元。

方正沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正沪深300ETF(515360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止5月24日,方正沪深300ETF(515360)最新份额为2977.93万份,最新规模为1.42亿元。回顾2023年12月29日,方正沪深300ETF(515360)份额为3227.93万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少7.74%,规模减少3.16%。

流动性方面,截止5月27日,方正沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额1650.10万元,日均成交金额82.51万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额9745.69万元,日均成交金额103.68万元。

方正沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.38%。

最新定期报告显示,方正沪深300ETF(515360)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团五粮液紫金矿业长江电力兴业银行恒瑞医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.86%4773.00812.79万
300750宁德时代2.76%2.01万382.98万
601318中国平安2.41%8.20万334.64万
600036招商银行2.19%9.43万303.65万
000333美的集团1.74%3.75万240.82万
000858五粮液1.64%1.48万227.19万
601899紫金矿业1.52%12.56万211.26万
600900长江电力1.34%7.46万185.98万
601166兴业银行1.26%11.09万175.00万
600276恒瑞医药1.13%3.40万156.42万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

方正 ETF 沪深300 方正富邦

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