5月27日,方正富邦沪深300ETF(515360)收盘涨1.01%,成交额467.20万元。
方正沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正沪深300ETF(515360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月24日,方正沪深300ETF(515360)最新份额为2977.93万份,最新规模为1.42亿元。回顾2023年12月29日,方正沪深300ETF(515360)份额为3227.93万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少7.74%,规模减少3.16%。
流动性方面,截止5月27日,方正沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额1650.10万元,日均成交金额82.51万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额9745.69万元,日均成交金额103.68万元。
方正沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.38%。
最新定期报告显示,方正沪深300ETF(515360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.86% | 4773.00 | 812.79万 |
300750 | 宁德时代 | 2.76% | 2.01万 | 382.98万 |
601318 | 中国平安 | 2.41% | 8.20万 | 334.64万 |
600036 | 招商银行 | 2.19% | 9.43万 | 303.65万 |
000333 | 美的集团 | 1.74% | 3.75万 | 240.82万 |
000858 | 五粮液 | 1.64% | 1.48万 | 227.19万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 12.56万 | 211.26万 |
600900 | 长江电力 | 1.34% | 7.46万 | 185.98万 |
601166 | 兴业银行 | 1.26% | 11.09万 | 175.00万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.13% | 3.40万 | 156.42万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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