5月27日,国联央视50ETF(159965)收盘涨0.99%,成交额133.40万元。
央视50ETF(159965)成立于2019年3月19日,基金全称为国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联央视50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央视50ETF(159965)业绩比较基准为央视财经50指数收益率。
规模方面,截止5月24日,央视50ETF(159965)最新份额为6242.70万份,最新规模为8175.43万元。回顾2023年12月29日,央视50ETF(159965)份额为6842.70万份,规模为8500.00万元。即该基金今年以来份额减少8.77%,规模减少3.82%。
流动性方面,截止5月27日,央视50ETF(159965)近20个交易日累计成交金额2884.50万元,日均成交金额144.22万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额1.11亿元,日均成交金额117.93万元。
央视50ETF(159965)现任基金经理为陈薪羽、杜超。陈薪羽自2019年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.34%;杜超自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.14%。
最新定期报告显示,央视50ETF(159965)重仓股包括恒瑞医药、伊利股份、兴业银行、贵州茅台、中国平安、工商银行、招商银行、海康威视、美的集团、古井贡酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 6.25% | 11.35万 | 521.90万 |
600887 | 伊利股份 | 5.77% | 17.28万 | 482.00万 |
601166 | 兴业银行 | 5.72% | 30.24万 | 477.19万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.68% | 2784.00 | 474.09万 |
601318 | 中国平安 | 5.56% | 11.37万 | 464.01万 |
601398 | 工商银行 | 5.23% | 82.71万 | 436.71万 |
600036 | 招商银行 | 4.87% | 12.63万 | 406.69万 |
002415 | 海康威视 | 4.62% | 12.00万 | 385.92万 |
000333 | 美的集团 | 3.86% | 5.02万 | 322.38万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.37% | 1.08万 | 281.29万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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