5月27日,汇添富深证300ETF(159912)收盘涨0.78%,成交额358.62万元。
深300ETF(159912)成立于2011年9月16日,基金全称为深证300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富深证300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深300ETF(159912)业绩比较基准为深证300指数。
规模方面,截止5月24日,深300ETF(159912)最新份额为7594.90万份,最新规模为9704.00万元。回顾2023年12月29日,深300ETF(159912)份额为7094.90万份,规模为9036.06万元。即该基金今年以来份额增加7.05%,规模增加7.39%。
流动性方面,截止5月27日,深300ETF(159912)近20个交易日累计成交金额4589.11万元,日均成交金额229.46万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额1.97亿元,日均成交金额210.01万元。
深300ETF(159912)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.26%。
最新定期报告显示,深300ETF(159912)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、格力电器、比亚迪、东方财富、迈瑞医疗、泸州老窖、立讯精密、京东方A,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 5.62% | 2.84万 | 539.67万 |
000333 | 美的集团 | 3.66% | 5.47万 | 351.18万 |
000858 | 五粮液 | 3.29% | 2.06万 | 315.74万 |
000651 | 格力电器 | 2.06% | 5.03万 | 197.92万 |
002594 | 比亚迪 | 2.03% | 9593.00 | 194.80万 |
300059 | 东方财富 | 1.91% | 14.22万 | 183.28万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.76% | 6000.00 | 168.88万 |
000568 | 泸州老窖 | 1.62% | 8422.00 | 155.46万 |
002475 | 立讯精密 | 1.59% | 5.19万 | 152.60万 |
000725 | 京东方A | 1.51% | 35.81万 | 145.39万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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