为应对制裁，俄央行紧急大幅加息并实施资本管控

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记者 崔璞玉

　　随着俄罗斯面临日益严重的经济封锁，该国央行周一宣布大幅加息1050个基点，并推出资本管制措施，阻止资本外逃。

　　当天，俄罗斯央行将基准利率从此前的9.5%提升至20%，为近二十年来的最高水平。自去年年初以来，由于经济复苏推升通胀压力，俄罗斯已经累计8次上调基准利率。

　　俄罗斯央行行长纳比乌琳娜（Elvira Nabiullina）在当天召开的临时新闻发布会上称，由于新的制裁措施导致卢布汇率大幅偏离，限制了央行动用其黄金和外汇储备的选项，“我们不得不提高利率，来补偿民众因通胀风险增加而遭受的损失”。

　　金融“核按钮”

　　上周末，美国、英国和欧盟宣布对俄罗斯实施更加严厉的制裁，将俄罗斯的主要银行踢出全球主要支付系统——环球银行金融电信协会（SWIFT），使贷方和企业难以收付款；同时还对俄罗斯央行施加限制，以阻止其动用外汇储备来削弱制裁造成的影响。

　　美国和英国已禁止其公民或实体与俄罗斯央行、俄罗斯国家财富基金或俄罗斯财政部进行交易。瑞士也一反中立国的做法，称将对参与入侵乌克兰的俄罗斯人采取和欧盟同样的制裁措施，并冻结他们的资产。

　　金融“核按钮”按下后，俄罗斯卢布周一开盘暴跌至1美元兑117卢布，创历史最低水平，但在俄央行加息后有所反弹。自4个月前西方政府开始警告普京计划入侵以来，卢布已贬值了大约三分之一。北京时间周三凌晨3点，卢布兑美元汇率报109.25。

　　俄罗斯人周日在自动取款机前排起了长队，金融机构也迎来购买外汇的热潮，人们担心西方制裁将引发现金短缺并扰乱支付。

　　俄罗斯央行1月公布的数据显示，该国大约拥有6400亿美元的外汇和黄金储备，其中美元储备占16.4%，欧元占32%，黄金约占22%，人民币占13%。也就是说，新的制裁措施将使俄罗斯近40%的外汇储备受到影响。

　　俄央行上周四在外汇市场上卖出了10亿美元，但周一未进行干预。纳比乌琳娜称，由于西方制裁，俄央行不得不停止通过抛售外汇来支撑卢布。

　　俄实施资本管控

　　由于央行自身干预外汇市场的能力受限，俄罗斯央行和财政部下令出口公司出售其80%的外汇收入，其中包括俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯石油公司等一些全球最大的能源生产商。

　　投资公司Locko Invest投资主管鲍勒沃伊（Dmitry Polevoy）估计，如果油价维持在现有水平，而且西方不对俄罗斯能源出口实施制裁的话，俄出口商每月可提供440亿至480亿美元来支撑卢布。“这一举措似乎足以在接下来的几周内稳定市场，”他说道。

　　白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）周一称，针对俄罗斯能源部门的制裁仍在讨论中。

　　美国及其欧洲盟国虽然对包括俄罗斯央行在内的许多顶级金融机构以及普京本人实施了前所未有的制裁，但一直避免对其能源部门施加大规模制裁，担心此举进一步推升国际油价，并导致欧洲能源短缺。

　　即便在乌克兰危机发生前，能源价格飙升和通货膨胀就已经让美欧国家感到担忧。美国能源信息署（EIA）的数据显示，俄罗斯是世界第三大产油国，占全球供应量的逾10%。金融服务公司Raymond James的分析师称，俄罗斯的石油出口占全球市场的7%，其中一半出口至欧洲。

　　虽然国际能源署（IEA）的成员国一致同意将联合释放6000万桶油储，但国际原油期货不为所动，周二盘中上涨至少约10%，美油7年多来首次盘中和收盘突破100美元/桶关口。

　　俄罗斯央行还宣布暂时禁止本国证券交易商接受外国投资者出售俄罗斯有价证券的委托，并将恢复在国内市场上购买黄金。

　　与此同时，俄罗斯央行决定大幅增加可作为抵押品获得央行贷款的证券范围，并暂时放宽对银行未平仓外汇头寸的限制。允许遭受“外部环境”影响的银行将头寸保持在官方限额以上。

　　普京还签署了多项禁令，以稳定金融市场。比如从3月1日起禁止民众向境外进行外汇贷款和银行转账；从3月2日起，禁止民众携带超过1万美元的等值外币现金或支付工具出境。

　　莫斯科交易所的股票和衍生品交易周二则继续休市。俄股市和衍生品市场已于周一休市一天，以防进一步下跌。

　　国际金融协会（IIF）预测，美欧的最新一轮经济制裁，或导致俄今年的经济大幅萎缩，并且伴随着卢布贬值，可能引发银行挤兑和利率上升。IIF副首席经济学家Elina Ribakova在周一的电话会议上预计，俄罗斯国内生产总值（GDP）将至少萎缩10%，通胀率将达到两位数。

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责任编辑：郭建