原标题：独家丨启迪控股投资人会议5大要点：违约本金拟展期33个月分批兑付，已基本丧失国内公开市场融资渠道
7月27日下午，启迪控股股份有限公司（下称“启迪控股”）举行投资人电话会议，启迪控股总裁蔡晓卫、清华控股党委委员李志强、合肥建投集团党委副书记陆勤航等出席会议。针对此前其境外全资子公司启迪科华发行的两笔合计9.5亿美元的债券交叉违约事宜，启迪控股与投资人进行沟通。资料显示，启迪控股为上述两笔美元债提供无条件且不可撤销担保。
据南财全媒体记者从知情人士处获悉，此次会议有以下要点：
1、否认主观原因导致违约，上半年融资余额下降超60亿，已基本丧失国内公开市场融资渠道
针对市场传言启迪控股有意不支付利息导致债券违约，启迪控股予以否认。启迪控股称，受此前信用事件的不利影响，导致公司银行授信进展非常缓慢。启迪控股基本丧失国内公开市场的融资渠道，新增融资困难。自2020年末校企改革股改完成以后，今年以来，在半年不到的时间内，启迪控股融资余额下降超60亿元，这些原因引发了公司短期流动性问题。
公开资料显示，2020年12月，清华控股向合肥建设转让其持有的启迪控股14.84%股份，也意味着启迪控股历时3年的校企改革完成。然而，受紫光集团违约影响，清华控股被下调评级，启迪控股旗下上市公司启迪环境与启迪科服被列入信用评级观察名单。彼时，中诚信国际认为，启迪科服股东结构将改变，未来业务经营变化情况需持续关注；另外清华控股信用状况发生变化，且未来实际控制人情况尚不明确，或将面临一定的治理风险和融资环境变化。
今年6月18日，启迪控股本应支付2022年到期的5.5亿美元债1910万美元利息。公开资料显示，彼时启迪控股旗下上市公司启迪环境（SZ：000826）在投资人电话会议上表示，启迪控股因技术问题未兑付利息，公司已预留资金，将在7个工作日的宽限期内支付逾期利息，但至今仍未兑付，构成实质性违约。7月8日，启迪控股公告称由于发行人及担保人截至公告日尚未支付于2021年6月18日到期的THSCPA 6.95 06/18/22债券利息，其2022年和2021年美元债发生违约事件。
启迪控股在本次投资人会议上表示，在6月18日兑付违约后引发市场高度关注，导致信用进一步丧失，兑付资金未能筹措完成，引发实质性违约。
2、违约债券本金拟展期33个月分四批兑付
会上，蔡晓伟介绍了违约美元债的初步兑付方案，相关美元债拟展期33个月分批兑付。若相关方案经投资人通过，8月31日将首批兑付违约本金的5%，此后2022年、2023年分别兑付30%，最后一期兑付35%。美元债票息将保持不变，每半年兑付一次。
据透露，目前展期方案已经启迪控股股东方面通过。
3、担保方新增两家境外子公司，承诺在债务存续期间不再新增负债
在启迪控股对美元债提供无条件担保的基础上，蔡晓伟称，将新增两家境外子公司启迪科创与启迪创业作为担保人，对两家公司所持有的世纪互联（NASDAQ：VNET）、北控清洁能源集团（HKI：01250）安排托管，并接受托管人监督。上述两只股票处置现金将进入专项现金托管账户，只能用于偿还或赎回美元债。
此外，启迪科华将对启迪科服服务的应收债权本息约1.5亿元进行质押。承诺将部分境内资产处置后的现金将存放于专项账户，这部分资产金额为11.5亿人民币。新增上述两家子公司作为担保人，承诺在存续期间不再新增负债。
启迪控股官网显示，目前公司控股、参股启迪药业、启迪环境、世纪互联、BIOREM、启迪国际、启迪设计、绿盟科技、中文在线、北控清洁能源、兆易创新、中航讯、图卫科技等企业，管理总资产规模近2000亿元人民币。
启迪控股方面称，目前公司已拿出所有有价值的行业资产纳入增信范围。
4、一季度末子公司有息负债合计366.6亿元，境内债务未出现逾期
启迪控股称，公司目前境内的债务未出现逾期情况，本部金融机构有息负债约95.3亿元，大部分为抵押贷款。截至一季度末，子公司有息负债合计366.6亿元，其中抵押贷款197.8亿元，保证借款62.6亿元，信用借款23亿元。有投资人提出，启迪控股近期对境内贷款追加增信物，启迪控股回应表示，确实有一家金融机构提出此类要求，但目前境内债务未出现逾期。
5、目前公司各版块经营稳定，未来将加强全球创新网络拓展
启迪控股表示，目前公司板块经营稳定，没有出现任何不利变化。自去年股改完成后，公司科技园发展已重回正轨，在上海、深圳、南京、杭州、扬州、沈阳等地科技园项目回款情况良好。未来在处置一部分重资产后，公司将加强全球创新网络拓展。
（作者：李览青，见习记者，赵阳 编辑：卢先兵）
责任编辑：郭建
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