证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-084
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第五十七次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议通知于2024年9月23日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2024年9月30日以通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司及子公司拟根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率，公司及子公司拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用暂时闲置A股募集资金80,000万元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内。同时，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
3、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，现根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五十七次会议决议；
2、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-085
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届监事会第四十四次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十四次会议通知于2024年9月23日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事，会议于2024年9月30日以通讯方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置A股募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第四十四次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇二四年九月三十日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-086
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月30日召开第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
公司在确保日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可有效提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构低风险理财产品。
4、投资决策及实施
上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
5、关联关系说明
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》等要求，对购买的理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则对理财产品的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据上市地相关规则要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审议程序
1、董事会审议意见
公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
2、监事会审核意见
公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十四次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-087
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月30日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置A股募集资金不超过80,000万元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
1、募集资金使用情况
截至2024年9月19日，公司累计使用募集资金144,921.21万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理累计收到购买理财产品收益5,975.97万元；募集资金专用账户累计利息收入1,067.45万元，手续费支出2.95万元。截至2024年9月19日，存放于募集资金专用账户余额为57,615.33万元，未到期现金管理余额为32,000.00万元。
2、募集资金暂时闲置原因
募投项目投资建设具有阶段性，募投项目建设中设有多个付款节点，资金在募投项目完工前会出现暂时闲置情况。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年10月20日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用不超过人民币110,000万元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据前述审议情况，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财产品，截至2024年9月19日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额32,000.00万元。
■
四、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司财务收益。
2、投资品种：公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。
3、额度及期限：公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置A股募集资金进行现金管理。在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4、实施方式：公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
5、信息披露：公司董事会将根据中国证监会及上市地证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的产品；同时，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会应当对理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设和日常资金正常周转需要。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、相关审批程序
（一）董事会意见
第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置A股募集资金不超过80,000万元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。同时，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（二）监事会意见
第四届监事会第四十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。
八、保荐机构核查意见
公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过；相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情况。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十四次会议决议；
3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
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