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今天是国庆长假最后一天,假期余额已严重不足了。
老司基从身边亲朋好友发现,在刚过去的这个国庆长假中,股市成为了大家茶余饭后最热门的谈资。有人抱怨,节前大涨猝不及防,没来得及上车,眼瞅着踏空了不知咋办;有人则火速开好了新账户,摩拳擦掌直呼“别过节了,抓紧开盘吧”...
忽如一夜春风来,千树万树梨花开。
如大家所见,在超预期利好政策的影响下,节前A股市场走出主升浪行情。上证指数从9月18日至30日短短9个交易日,从2700点附近一路飙涨至3300点上方,区间涨幅高达23.4%。在此期间,中小创成长风格指数涨幅更猛,科创100指数区间涨幅达34.5%,创业板指涨幅达41.7%,北证50涨幅超45%。
国庆节前A股主流宽基指数涨跌幅统计

这个国庆假期,A股休市,港股开市三天,在国庆假期期间,全球主要资产中,港股涨幅冠绝全球。其中,恒生科技指数国庆假期上涨10%,恒生国企指数涨8.6%,恒生指数涨7.6%,可谓是一骑绝尘,断层领先全球其他市场各大指数。
反观全球其他主要市场,涨幅位列次席的日经225指数,涨幅不到2%,美股纳指100、标普500则录得下跌。细心的小伙伴应该发现了,港股三大指数2024年涨幅已经悄悄大幅超越了美股及其他股市,截至2024年10月4日收盘牛冠全球市场。
国庆长假期间全球各大股指涨跌幅统计

问题来啦!国庆A股休市期间,港股市场已疯涨,资金疯狂涌入中国资产。为了不踏空这轮行情,节后哪些指数值得关注呢?
ETF买不进咋破?
盼星星盼月亮,终于把行情盼来了,但这种突然爆发的井喷式上涨让不少投资者踏空了,很多人现在不知道应该买什么标的。
其实,解决这个问题并不难,在增量资金推动的系统性上涨行情中,老司基觉得买ETF的投资效率最高,能够及时跟上指数涨幅。另外,ETF不仅适合个人投资者做多,买ETF也是很多机构发动行情,或者是踏空后进场抢货时常用的工具。
不过,我们知道,场内交易的ETF基金都有10%涨跌停限制,节后很可能买不进去。你看哈,长假期间,港股中资券商指数飙涨超50%,内地房地产指数大涨超30%,恒生科技大涨10%,估计10月8日A股开市,跟踪这些行业板块的ETF大概率会直接涨停开盘。老司基的建议是,还没上车的小伙伴,就别盯着这些热门行业板块了。可以多看看科创板和创业板,这两个板块都是20%涨跌,弹性更大,后续更值得关注。
其实,从上述表一统计数据来看,节前的这轮反弹,成长类指数表现明显更好。一是这类个股本身市值相对较低,具有较好的弹性;二是成长股普遍较为超跌,而价值股相对来说仍属于相对高位,成长股反弹的动力和空间会更大。
这些指数或机会更大
在创业板和科创板众多指数中,老司基个人比较关注两个指数,一个是创业板50指数,一个是科创板100指数。
01,创业板50指数(2216.626, 39.08, 1.79%)
创业板50指数,是从创业板指数(2226.982, 44.41, 2.03%)的100只样本股中,选取流动性指标最优的50只个股组成,涵盖了新能源、医药、电子等科技成长板块,弹性相对更高。在成分权重中,创业板50指数相比创业板指数,剔除了主营业务不符合创业板特征的上市公司(例如农林牧渔、食品饮料等行业),聚焦新能源+信息技术+医药+金融科技四大核心赛道,科技成长属性更纯粹。
行情来的时候,我们要优中选优,比快更快。Wind数据显示,自2019年初至2024年9月30日,创业板50指数累计上涨115.85%,同期创业板指涨幅为74.68%。在上涨年份中,如2019-2021年、2024年,创业板50涨幅均高于同期创业板指,在反弹修复行情中呈现更高弹性。
创业板50 VS 创业板指近6年各年度表现对比
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跟踪创业板50指数的基金产品目前共有13只,具体包括:创50ETF(159681)以及创业板50ETF联接(A类018482,C类018483)等。
02,科创板100指数
说到科创板的宽基指数,目前主要有两个,一个为科创50,一个为科创100。相对来说,老司基个人更看好后者,它比科创50更具弹性,成长性更好。
科创100,全称为上证科创板100指数(1050.6386, 40.97, 4.06%),指数代码为000698。指数选取科创板中剔除科创50样本之后、市值中等且流动性较好的100只个股作为样本,采用自由流通市值加权计算,主要反映科创板中小市值公司的整体表现。该指数于2023年8月7日发布,以2019年12月31日为基日,1000点为基点,每季度调整一次指数样本。
如果把科创50视作科创板头部公司的话,科创100则聚焦中小盘成长的腰部企业。
近期重磅利好密集出台,科创板也成为投资者快步入场的重要渠道。以科创100ETF基金(588220)为例,该基金以上证科创板100指数为紧密跟踪标的。Wind数据显示,截至2024年9月30日,科创100ETF基金(588220)近9个交易日份额净流入4.76亿份,净流入额为4.07亿元,显示出大量资金正借助该基金入市(数据来源:Wind,统计区间为2024.9.18-2024.9.30)。
作为科创板的第二只宽基指数,科创100指数为投资者布局科创板中小企业、把握硬核科技投资机遇提供了优质工具。
为什么在科创类指数里,科创100比科创50的弹性更强呢?一个重要原因是,科创100的平均市值更小,资金参与更加充分。同时,中小市值的科创公司,特别是在降息周期,得益于信贷放杠杆效应,成长空间往往也更大,所以在牛市初期,科创100这样的指数更容易被资金作为博反弹工具。结合当前A股反弹时间点,科创100ETF基金(588220)及其联接基金(A类019861,C类019862)非常适合节后布局。
除了上述两只宽基指数,还有哪些行业指数值得关注呢?
老司基觉得,长假期间,港股市场的券商和地产板块疯涨了,是领涨急先锋。证券ETF龙头(159993)、券商LOF(A类160633,C类012044)及中证800地产指数(2692.049, 26.40, 0.99%)(A类160628,C类015674)等品种,大家可以先列入自选,关注后续调整后的上车机会。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。
(转自:老司基一枚)
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