本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币98,000元“富春转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为6,140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0049%。
●未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“富春转债”金额为人民币529,814,000元，占可转债发行总量的92.9498%。
●本季度转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，共计有人民币7,000元“富春转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为445股。
一、“富春转债”发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813号），芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币57,000万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192号文同意，公司57,000万元可转换公司债券于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。
（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“富春转债”自2022年12月29日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.19元/股，最新转股价格为15.70元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于2022年12月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，“富春转债”的转股价格自2022年12月26日起由23.19元/股调整为19.29元/股。具体详见公司2022年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号2022-105）。
2、因公司实施完毕2022年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2023年5月23日起由19.29元/股调整为15.85元/股。具体详见公司2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2023-043）。
3、因公司实施完毕2023年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自2024年5月23日起由15.85元/股调整为15.70元/股。具体详见公司2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号2024-041）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“富春转债”转股期为：2022年12月29日至2028年6月22日。
（一）自2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有人民币7,000元“富春转债”转为本公司A股股票，转股股数为445股。截至2024年9月30日，累计转股股份数为6,140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0049%。
（二）截至2024年9月30日，尚未转股的“富春转债”金额为人民币529,814,000元，占可转债发行总量的92.9498%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：“富春转债”在2024年8月13日至2024年8月19日的回售申报期内，回售的有效申报数量为400,880张，回售金额为40,144,123.20元（含当期应计利息）。具体详见公司2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于“富春转债”可选择回售结果的公告》（公告编号2024-072）。
四、其他
联系部门：证券法务部
联系电话：0553-5710228
邮箱：jincheng1975@126.com
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024年10月8日
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