内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源   公告编号：2024032

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　2024年第四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第四次临时董事会会议的通知。

　　2.会议于2024年5月30日以通讯方式召开。

　　3.公司应出席董事11名，其中徐薇董事因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托王伟光董事代为出席会议并行使表决权；李宏飞董事因公务原因未能出席董事会，实际出席董事10人参加会议并表决。

　　4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。

　　5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》（公告编号 2024033）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（二）审议《关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策的议案》。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策公告》（公告编号 2024034）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）2024年第四次临时董事会决议。

　　（二）《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》《关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策公告》。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：002128           证券简称：电投能源        公告编号：2024034

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于阿巴嘎旗150MW／300MWh

　　共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2024年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　1.为推动公司所属的阿巴嘎旗150MW/300MWh共享式储能电站项目建设，加快推进项目落地，公司全资子公司内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司与华润新能源投资有限公司共同出资设立的合资公司阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准）开展共享式储能电站建设。现将前述项目二期75MW／150MWh项目进行投资决策。

　　2.公司2024年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策的议案》。

　　3.该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　1.规划情况

　　2023年10月，锡盟新能源公司与华润公司就锡盟能源局共享储能电站建设要求达成一致意见，已签订开发建设150MW/300MWh共享式储能电站项目合作协议及合资协议。为便于项目推进，2023年10月25日，锡盟新能源公司注册成立全资子公司阿巴嘎旗电投新能源有限公司，完成项目立项（立项编号：2023-CN-DZX018-NMGS-NMm），主导一期75MW/150MWh储能建设，待合资公司成立后，转入合资公司。

　　2024年2月，项目取得锡盟能源局变更备案批复，备案文件明确：电站容量由国家电投和华润公司各75MW/150MWh组成，分两期建设。其中：

　　共享式储能电站一期75MW/150MWh项目。2024年4月24日，完成电投能源投资决策程序，正在加快推进开工条件落实，计划6月份开工建设。

　　共享式储能电站二期75MW/150MWh项目。规划由锡盟新能源公司与华润公司成立的合资公司投资建设。合资协议约定锡盟新能源公司控股51%，华润公司参股49%。锡盟新能源公司以持有的阿巴嘎旗电投新能源有限公司100%股权作价出资，资本金不足部分以现金方式补足；华润公司以现金方式出资。2024年4月24日，完成电投能源投资决策程序。

　　为加快推进储能电站项目整体建设进度，2024年5月23日，锡盟新能源公司与华润公司召开专题会，会议明确：合资公司成立前，华润公司同意锡盟新能源公司按照相关制度，履行二期75MW/150MWh储能项目投资决策程序，开展招标等后续相关工作，华润公司全程参与招标工作，由合资公司负责合同签署及履行事宜。

　　2.项目位置

　　项目场址位于锡盟阿巴嘎旗别力古台镇东南方向，场址中心点距离别力古台镇直线距离约20公里，距离锡林郭勒市区直线距离约70公里。场区海拔高程约1200米，地势平坦开阔，项目紧邻G303国道，对外交通便利，能满足重大件运输要求。

　　3.资金来源

　　本项目为阿巴嘎旗150MW/300MWh共享式储能电站二期项目，规划由锡盟新能源公司与华润公司成立的合资公司投资建设。本项目静态总投资12215万元，单位千瓦时静态投资814.33元；动态投资12279.25万元，单位千瓦时动态投资818.62元。本工程送出线路由电网公司投资建设，不在本工程投资范围内。可研项目资本金占总投资的20%，其余80%为国内银行贷款。

　　三、项目投资及经济性评价和技术性评价

　　（一）经济性评价

　　根据可研，测算项目投资财务内部收益率为4.90%（税后），资本金财务内部收益率为8.04%，投资回收期为15.15年，总投资收益率为4.14%，项目资本金净利润率为9.35%。

　　（二）技术性评价

　　本期建设75MW/150MWh储能系统，建设17套4.435MW/8.870MWh储能单元，本期项目与一期共用一座升压站，不再新建。

　　储能单元逆变升压后，经35千伏集电线路接入一期220千伏升压站35千伏侧，升压后与一期共同以1回220千伏线路接入别力古台500千伏汇集站220千伏侧，升压至500千伏后汇集至锡盟胜利1000千伏变电站。

　　四、项目建设必要性

　　1.本项目是保证公司阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目高质量运行的重要因素，配套储能项目投运后，将提升风电项目发电量和经济效益。加快储能项目建设进度，有利于50万千瓦风电项目高质量运行。

　　2.缩短储能项目并网时间，一期项目已开展EPC、监理等招标准备工作。合资公司成立相关工作正在加快推进，本项目履行投资决策程序后，可同步开展一、二期项目EPC、监理招标工作，缩短储能项目并网时间。

　　五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

　　（一）项目风险及应对措施

　　1.合作方资金不按时到位风险

　　本项目为与华润公司合作开发项目，存在合资公司成立时间滞后、资金不能及时到位等因素，影响工程进度。

　　措施：一是协调华润公司，加快合资公司章程审签流程，推进合资公司设立相关工作。二是积极与华润公司沟通联系，督促华润公司尽快注资。三是由我公司先行组织招标，不发生实质性投资，待资金到位后具体实施。

　　2.未按要求时间投产风险

　　按照目前项目进度，存在7月底未能按照政府要求并网风险。

　　措施：一是加快项目推进速度，倒排进度计划，合理有序开展各项工作。二是与锡盟能源局和华北电网保持密切沟通，取得各有关部门的支持，保证50万千瓦风电项目正常运营。

　　（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

　　根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额6840.52万元，资本金财务内部收益率8.04%，项目投资财务净现值（税后）95.54万元，资本金财务净现值9.5万元；项目资本金净利润率（ROE）为9.35%，项目投资回收期（所得税后）为15.15年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态总投资12279.25万元，资本金投资比例为动态总投资的20%，其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金4351.84万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性，具有生存能力。项目建设周期4个月，运营期开始即开始盈利，资产负债率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

　　六、备查文件

　　2024年第四次临时董事会决议。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：002128            证券简称：电投能源         公告编号：2024033

　　内蒙古电投能源股份有限公司关于

　　优化调整国家电投赤峰高新区红山

　　产业园风储绿色供电项目投资方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年7月18日，投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园11万千瓦风储绿色供电项目的议案经内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过，详见《内蒙古电投能源股份有限公司关于电投能源(赤峰)有限责任公司增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园11万千瓦风储绿色供电项目公告》。项目按照送出线路由电网公司建设完成项目投资决策。9月，国网蒙东公司内部研究后，对于区内绿色供电项目不予投资建设送出线路。10月，红山区政府组织国网公司及项目单位召开送出线路建设主体协商会，下达《关于赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目送出线路建设事宜的函》（赤峰市红山区人民政府〔2021〕79号），明确送出线路由我公司建设，蒙东电网赤峰供电公司适时依法依规根据政策启动相关回购工作。因项目主要边界条件发生重大变化，电投能源重新履行决策程序。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）原决策情况

　　2023年7月18日，投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园11万千瓦风储绿色供电项目的议案经电投能源第七届董事会第十次会议审议通过，7月24日下发《关于国家电投兴安盟突泉县火电灵改风电等三个项目投资决策的批复》（国家电投能源发展〔2023〕59号）。

　　送出线路工程电网公司建设，项目年平均发电量为3.2亿千瓦时，年均利用小时2780h，电价0.2880元/千瓦时，项目工程静态投资7.51亿元，工程动态投资为7.64亿元，项目投资回收期（税后）为13.09年，资本金财务内部收益率为8.13%。

　　（二）本次决策调整情况

　　与原决策相比，项目边界条件发生变化主要为：一是项目送出线路改自建后，增加部分投资，且项目风电场本体设备已完成招标，项目总投资及经济性发生变化。二是对项目发电量及利用小时数进行了修正，理论发电量由3.2亿千瓦时降为3.03亿千瓦时，利用小时由2780h调整为2496h。三是与负荷企业重新洽谈了用电协议内容，供电电价由0.288元/千瓦时提升至0.2887元/千瓦时。

　　（三）公司2024年第四次临时董事会审议通过《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案的议案》。

　　（四）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　根据项目可研报告，项目动态投资6.72亿元，项目静态投资6.62亿元，动态造价6111元/千瓦，静态造价6016元/千瓦。

　　项目剔除储能、送出线路线路投资后，动态造价5197元/千瓦，低于集团公司动态造价5311元/千瓦标准值。

　　项目资本金占比20%，其余80%为银行贷款。资本金来源及比例最终以批复为准。

　　三、项目投资及经济性评价和技术性评价

　　（一）经济性评价

　　本项目按售电价0.2887元/千瓦时，发电小时数为2496小时，贷款利率3.95%，测算项目投资回收期（税后）为12.63年，资本金财务内部收益率为10.17%，全投资收益率为4.21%，符合集团公司相关标准。

　　（二）技术性评价

　　1.新增送出线路

　　本项目建设内容较原投资决策新增一回66kV送出线路，线路长度约11.71km。新建线路采用架空和电缆直埋方式建设，其中新建架空线路设计杆塔47基，架空线路路径约为10.22km，电缆直埋线路路径约为1.49km。送出线路永久征地4.99亩，临时占地45亩，送出线路总投资3606万元。

　　2.发电量调整

　　通过最新的生产模拟仿真，理论发电量由3.2亿千瓦时/年调整为3亿千瓦时/年，可由新增负荷消纳电量为2.7亿千瓦时/年，年平均实际等效利用小时由2780h调整为2496h（考虑9.57%的弃风）。我公司已与远联钢铁有限公司及赤峰中色锌业有限公司签订供电协议，可全额消纳本项目所发电量，后续利用小时有一定上浮空间。

　　四、项目建设必要性

　　一是由于国网蒙东电力公司明确不予投资建设该项目送出线路，经地方政府协商，由我公司自建项目送出线路，可确保项目如期并网。二是结合已完成招标的设备价格，总投资较上次投资决策降低约9176万元，增加送出线路部分投资后，项目财务资本金内部收益率10.17%，项目经济性较好。

　　五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

　　（一）项目风险及应对措施

　　1.电价降低风险

　　风险分析：本项目是市场化消纳项目，项目电价逐年签订，受后续区域平价新能源项目电价水平波动影响，存在项目电价降低、收益降低的风险。

　　应对措施：一是与新增负荷企业加强沟通，力争签订高电价购售电协议，并明确违约责任，确保项目电价满足收益要求。二是跟踪地方高耗能企业电网购电价变化情况，对区域电力市场做好分析和预测，及时做出应对措施。

　　2.项目全容量投产风险

　　风险描述：按照地方政府要求，项目需于2024年末全容量投产。目前，两家用电企业新增负荷均已开工建设，计划10月份投产，城东变对侧间隔改造也在同步进行。如新增负荷不能按时投产或接入对侧间隔改造进度滞后，可能导致新能源项目无法按计划并网。

　　防范措施：一是通过地方政府协调新增负荷企业加快建设进度，确保用电企业新增负荷按期投产。二是协调国网赤峰电网公司出具明确的间隔改造施工计划，确保源、网、荷同步投运。

　　3.电量消纳风险

　　风险描述：存在负荷企业因市场原因减产，不能履行已签订用电协议，导致项目电量无法消纳的风险。

　　防范措施：一是与新增负荷企业签订长期购售电协议，明确违约责任。二是跟踪负荷企业经营状况，并通过红山区政府了解红山产业园企业入驻情况，及时变更用电负荷。

　　（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

　　根据修编后的可研数据，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额39777万元，资本金财务内部收益率10.17%，项目投资财务净现值（税后）5624万元，资本金财务净现值4737万元；项目资本金净利润率（ROE）为11.5%，项目投资回收期（所得税后）为12.63年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态总投资6.72亿元，资本金投资比例为动态总投资的20%，其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金22087.19万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性，具有生存能力。项目资产负债率最大值为80%，项目建设周期12个月，运营期开始即开始盈利，资产负债率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

　　六、备查文件

　　2024年第四次临时董事会决议。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

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