证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-041
浙江博菲电气股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年5月29日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年5月24日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此同意使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1.第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
监事会
2024年5月29日
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-038
浙江博菲电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下），包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。
2.投资金额：不超过人民币2.5亿元（含），自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年5月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和增加收益，在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2.投资金额
公司及子公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元（含）的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任意时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3.资金来源
公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。
4.投资方式
为控制风险，公司及子公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
5.投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内。
6.实施方式
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部门负责组织实施和管理。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年5月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年5月29日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且公司对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济及相关法律法规的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。与具有合法经营资格的金融机构进行交易，购买银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。
2.公司财务部门将定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、中介机构意见
在保证公司及子公司业务正常开展的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，公司及子公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含）的闲置自有资金购买低风险投资产品，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。
综上，保荐人对公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.第三届监事会第四次会议决议；
3.《华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2024年5月29日
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-039
浙江博菲电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品或定期存款、通知存款等，且上述产品不得进行质押。
2.投资金额：不超过人民币8,000万元（含），自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年5月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元，每股发行价格为19.77元，本次发行募集资金总额为39,540万元，扣除发行费用6,405.17万元，募集资金净额为33,134.83万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11162号)。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投入情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：
单位：万元
■
（二）募集资金闲置的情况
因募集资金投资项目的实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际实施进度，现阶段部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品或定期存款、通知存款等，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（三）投资额度及期限
同意在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。
（五）现金管理收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且公司对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2.公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司财务部门将定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不会影响募集资金项目建设的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年5月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
公司于2024年5月29日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此同意使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次事项经董事会审议通过之日起12个月内，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.第三届监事会第四次会议决议；
3.《华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2024年5月29日
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-040
浙江博菲电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年5月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月24日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生以通讯方式出席）。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。
董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部门负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。
公司董事会授权经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2024年5月29日
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