本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于上海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账户的注销手续已经办理完成，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股1,548.60万股，每股发行价格为人民币150.50元，募集资金总额为人民币233,064.30万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币217,895.33万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：
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三、本次募集资金专户销户情况
鉴于公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”已结项，公司根据相关规定将本次募集资金账户节余的募集资金全部转入公司在中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700003333），用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目（公告编号：2023-081）。
公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专项账户（账号：82010078801400005377）、中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700002134）、中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行开立的募集资金专项账户（账号：42050112714400001216）、中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行开立的募集资金专项账户（账号：3202007029200475766）不再使用。
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述相关募集资金专户的销户手续。账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会
2024年5月25日
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