关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2024年05月25日 00:00 中国证券报-中证网

  公告送出日期:2024年5月25日

  1 公告基本信息

  ■

  注:1、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

  2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

  2其他需要提示的事项

  (1)本基金管理人决定于2024年5月27日暂停办理本基金在全部销售机构的大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务。本基金A类、C类基金份额大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务限额为50万元,A类、C类基金份额的申请金额分别计算。如某一份额类别单日单个基金账户累计申购、定期定额投资、转换转入的申请金额超过50万元,本基金管理人有权予以拒绝。本基金暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。

  (2)自2024年5月28日起,本公司将恢复办理本基金A类、C类基金份额大额申购、定期定额投资及转换转入业务,届时不再另行公告。

  (3)本公告仅对本基金A类、C类基金份额暂停、恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。

  (4)投资者可通过以下途径咨询:

  申万菱信基金管理有限公司

  网站:www.swsmu.com

  客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299

  (5)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2024年5月25日

  1 公告基本信息

  ■

  注:

  1、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

  2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。

  (2)本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必于2024年5月27日(含)前办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

  (3)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年5月29日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月29日直接计入其基金账户,2024年5月30日起可查询、赎回。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费) 或021-962299咨询相关事宜。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

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