中密控股股份有限公司 2023年年度报告及2024年第一季度报告披露的提示性公告|中密控股_新浪财经

　　证券代码：300470 证券简称：中密控股公告编号：2024-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》和《关于<2024年第一季度报告>全文的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中密控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十四日

　　证券代码：300470 证券简称：中密控股公告编号：2024-005

　　中密控股股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以205,352,577为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供专业的技术咨询、技术培训、现场安装、维修、产品维保等全方位服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危、易燃易爆介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷运转。公司同时从事旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售，旋转喷射泵具有小流量、高扬程的特点，主要应用于炭黑、石油化工等行业，公司旋转喷射泵位居国内行业第一。

　　子公司优泰科主要从事橡塑密封件和无模具专用车削设备的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件、纯水液压支架密封、全氟醚橡胶密封圈产品已取得较好成绩。优泰科参股投资的普力密封主要从事高端橡塑密封材料的研发，具备预聚体制备和TPU粒子料制备技术，产品主要有TPU粒子材料、TPU注塑桶料、PTFE桶料、凡尔胶皮密封等，主要应用于中高端工程机械领域的批量化产品。

　　子公司华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。尤其在PTA、聚烯烃、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

　　子公司新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　公司产品是定制化产品，且产品性能直接影响客户装置的安全、环保、节能及长周期运行，因此公司采用直销模式。在增量业务中，这种模式的流程主要是公司参与主机厂、设计院、终端客户的招投标，确定中标后，公司与客户签订技术协议或合同，再根据客户的具体需求及工况进行产品的技术设计、生产制造，产品经试验、检测合格后交付客户使用。另外，由于机械密封是一种易损件，在装置运行一定周期后，客户会直接更换密封或由供应商对价值高的密封产品进行修复，这种情况一般为存量业务，公司会直接与终端客户签订供货合同。公司已与中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中广核集团、中核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、荣盛集团、恒力集团、盛虹集团、万华集团、恒逸集团及国内外著名的主机厂沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司、嘉利特荏原、苏尔寿、大连深蓝、西门子、埃利奥特、三一集团等建立了长期稳定的合作关系。目前，公司及子公司共设有30多个办事处和8个快修服务中心（其中包含海外2个服务中心），覆盖国内主要的省、市、自治区和中东、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后全方位、优质的技术服务。

　　2、生产模式

　　根据产品特点和销售模式，公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式。生产特点主要是单件、小批量、多品种的生产制造模式。

　　3、采购模式

　　订单生产与计划生产相结合的生产模式决定了公司的采购模式为按单采购与预测采购相结合，定制化零部件按单采购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，规范采购环节的审批流程，保证采购产品质量，有效控制成本。子公司的采购模式与公司基本相同并由公司统一管理采购业务。

　　4、技术研发模式

　　公司及子公司的研发模式主要是围绕已有市场需求和长远市场可能性进行现有产品升级和新产品研发。其中，机械密封板块会开展大量密封基础技术研究、产品应用开发和前瞻性研究，橡塑密封板块主要是密封材料、截面基础技术研究和产品应用开发及前瞻性研究，特种阀门板块主要是针对特殊工况开展材料革新应用、工艺提升与产品适应性的技术开发。

　　报告期内，公司的经营模式未发生重大不利变化。

　　（三）市场地位与竞争优势、劣势

　　公司是国内机械密封行业龙头企业，在石油化工、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的领先优势。与国际竞争对手相比，公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先，产品价格具有一定优势，但在全球布点方面与国际品牌有较大差距，在全球品牌知名度上与国际品牌存在明显差距，在个别极端工况的产品应用经验与国际品牌存在一定差距。公司在国际市场持续发力，国际市场品牌知名度与影响力不断提升，国际业务团队不断成长、壮大，获取订单的能力明显增强；与国内同行相比，公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、产品应用领域更广、市场规模更大，尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门业务，协同效应较高，综合服务能力逐渐提升，公司与国内竞争对手相比没有明显劣势。但是近年来公司订单持续处于高位，虽多次实施扩产，但仍长期处于高负荷状态，产品的交付存在一定压力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入136,935.98万元，同比增加12.73%，归属于上市公司股东的净利润34,667.55万元，同比增加12.09%，经营活动产生的现金流量净额31,286.35万元，同比增加17.01%，产品综合毛利率49.65%，同比减少1.69%，公司经营业绩总体保持稳健增长，基本完成2023年度预算目标，但毛利率承压较明显。报告期内，国内新上炼油项目进一步减少，机械密封板块国内增量市场竞争高度激烈、价格压力较大，但毛利率相对较高的国际市场收入提升明显，公司多年来增量业务的积累及国产化工作成果带来毛利率较高的存量市场收入稳健增长，机械密封板块综合毛利率基本稳定；橡塑密封板块的收入随市场需求尤其是矿山、盾构等行业需求恢复而提升，但原材料成本仍继续上涨，橡塑密封板块综合毛利率有所下降；特种阀门板块受个别大项目进度与价格影响，收入与毛利率均低于预期；2023年度公司持续强化回款管理工作，整体回款情况较好，经营性现金流净额增长明显。

　　（二）报告期内重要事项

　　1、公司实际控制人省机械院的股东变更并完成工商变更登记

　　2023年1月，公司收到实际控制人省机械院的通知，省机械院的股东由四川省经济和信息化厅（持股90%）、四川省财政厅（持股10%）变更为四川省财政厅（持股10%）、四川振兴集团（持股90%），由四川省财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责，省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。具体内容详见公司2023年1月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的相关公告。

　　2023年10月，四川振兴集团将其持有的省机械院90%股权无偿划转至产研院，省机械院的股东由省财政厅（持股10%）、四川振兴集团（持股90%）变更为省财政厅（持股10%）、产研院（持股90%）。本次省机械院的股东变更事项不涉及其经营范围、注册资本、企业性质等事项的变更，亦不涉及对公司持股情况的变更，省机械院持有的公司股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。具体内容详见公司2023年10月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　2、2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通

　　2023年3月6日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 181名，可解除限售的限制性股票数量为1,579,504股，约占公司目前总股本 208,171,277 股的 0.76%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第三个解除限售期的解除限售股票已于2023年3月20日上市流通。公司2018年限制性股票激励计划已全部实施完毕。具体内容详见公司2023年3月6日及2023年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　3、参与设立振兴中密基金暨进展

　　公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资2亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）共同设立振兴中密基金。2023年4月，振兴中密基金完成工商注册登记，2023年6月，振兴中密基金完成私募投资基金备案。报告期内，公司已支付首期投资款400万元。具体内容详见公司2022年8月26日、2022年9月13日、2023年4月4日、2023年6月21日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　4、回购公司股份

　　2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币45.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。公司股份回购工作已于2023年4月23日完成，本轮回购股份工作共计回购股份2,818,700股，最低成交价33.18元，最高成交价41.28 元，成交总金额 104,200,187.35 元。具体内容详见公司2022年4月26日、2022年4月27日、2022年5月5日、2022年6月1日、2022年7月1日、2022年8月1日、2022年8月2日、2022年9月1日、2022年10月10日、2022年10月17日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月3日、2023年2月2日、2023年3月8日、2023年4月4日、2023年4月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　5、修订《公司章程》

　　公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　6、补选第五届董事会非独立董事

　　公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，丁运秋女士任第五届董事会非独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　2023年10月，公司第五届董事会董事陈更荣先生因工作调动申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十五次会议、2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，刘雪垠先生任第五届董事会非独立董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年10月27日、2023年11月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　7、选举第五届董事会战略与发展委员会主任委员及补选第五届董事会战略与发展委员会委员

　　2023年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于选举第五届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》，彭玮先生任第五届董事会战略与发展委员会主任委员及召集人。2023年5月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》，补选丁运秋女士为第五届董事会战略与发展委员会委员。2023年12月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司第五届董事会战略与发展委员会委员辞任暨补选的议案》，因丁运秋女士辞任战略与发展委员会委员职务，补选奉明忠先生为第五届董事会战略与发展委员会委员。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日、2023年5月19日、2023年12月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　8、监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事

　　2023年4月，公司第五届监事会主席丁运秋女士因工作调整申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事时生效。公司于2023年4月24日召开第五届监事会第十二次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会分别审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，霍浩廷先生任第五届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，同时丁运秋女士的辞职申请生效。2023年5月18日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，霍浩廷先生任第五届监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日、2023年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　9、聘任高级管理人员

　　2023年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，王泽平先生任公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。2023年5月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，奉明忠先生任公司总工程师，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　10、制订《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》

　　公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》。具体内容详见公司2023年4月26日、2023年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　11、2022年度权益分派实施完成

　　2023年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，公司2022年度利润分配方案为“以公司总股本208,171,277股扣除公司回购专用证券账户中的2,818,700股后的205,352,577股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利102,676,288.5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”本次权益分派股权登记日为：2023年6月8日（星期四），除权除息日为：2023年6月9日（星期五）。具体内容详见公司2023年6月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　12、2023年半年度权益分派实施完成

　　2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，2023年9月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年半年度利润分配方案的议案》，公司2023年半年度利润分配方案为“以公司现有总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在 2023 年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”本次权益分派股权登记日为：2023年10月19日（星期四），除权除息日为：2023年10月20日（星期五）。具体内容详见公司2023年10月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　13、启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”

　　公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”的议案》，因公司研发、试验、办公等场所日趋紧张，为推进在成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组[成国用（2012）第 180号]的土地建设公司自用办公大楼的事项，公司启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”，预计项目建设周期 18 个月，预计项目总投资25,000 万元，资金来源为公司自有资金。

　　14、变更2023年度会计师事务所

　　公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，公司审计委员会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。变更前会计师事务所为立信，变更后的会计师事务所为信永中和。具体内容详见公司2023年10月27日、2023年11月14日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　15、继续收购华阳密封剩余股权

　　2019年6月20日，公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》，由于华阳密封股权较为分散，中小股东人数较多，仍有个别中小股东无法取得联系，公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。报告期内，公司收购原华阳密封中小股东所持华阳密封14,000股股份，截至公告披露日，公司已累计收购华阳密封45,465,000股，占其总股本98.84%。