本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号文）的核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公司债券。募集资金总额人民币54,700万元；扣除与发行有关的费用人民币13,023,085.01元，实际募集资金净额为人民币533,976,914.99元。截至2019年6月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙)“大华验字【2019】000223号”验资报告验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，编制了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项专户集中存储管理。
2019年6月，公司、浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江和而泰”）与保荐机构国信证券股份有限公司和募集资金专户开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
■
在使用募集资金过程中，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，履行审批手续，保证专款专用，并真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司可转债募集资金投资项目均已达到预定可使用状态并办理结项，为提高募集资金使用效率，同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-095）。
截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金用于公司日常经营需要，相关募集资金专项账户余额全部转至公司结算账户，并办理完毕银行销户手续。上述募集资金专户注销后，公司、浙江和而泰与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方、四方监管协议相应终止。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十九日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
