本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、交易概述：为有效降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保障公司主营业务持续稳定发展，融捷股份有限公司（以下简称“公司”，包含控股子公司）拟开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的碳酸锂期货品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。公司开展套期保值业务的保证金上限不超过人民币2,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元。期限内任一时点的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该保证金投资额度。
2、审议程序：公司于2024年3月19日召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在市场风险、政策风险、资金风险、内部控制风险及技术风险等，公司将严格落实内控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注相关风险并谨慎投资。
一、套期保值业务情况概述
1、投资目的
公司主要从事新能源锂电池材料业务，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，其价格波动不仅会对公司经营业绩产生直接影响，也直接对库存商品价值产生了影响。近年来，锂盐产品价格波动巨大，为有效降低产品价格波动给公司带来的经营风险，公司拟通过期货工具的避险保值功能，达到有效实现对碳酸锂价格波动进行风险管理的目的，以保障公司主营业务持续稳定发展。
作为公司的主营产品之一，碳酸锂产品价格的波动能直接影响公司的生产经营业绩，公司本次开展的碳酸锂品种期货套期保值业务将根据业务经营和风险控制的需要，结合现货库存、原辅材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况，适时在期货市场进行卖出或买入套保，并将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例以内，以达到对冲前述风险敞口进行套期保值的效果。
2、投资金额
公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币2,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元。
该额度在有效期限内可循环滚动使用，额度期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述保证金额度。
3、交易方式
公司通过广州期货交易所开展碳酸锂期货品种套期保值业务。
4、交易期限
交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
本次开展商品期货套期保值业务事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次业务额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、开展商品期货保值业务交易的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效降低产品价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。
2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，在期货市场价格波动剧烈时，可能造成资金流动性风险，甚至存在未能及时补充保证金而被强制平仓，造成实际交易损失。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于
内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、开展商品期货套期保值业务的风险控制措施
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相配套，严格按照制定的套期保值方案执行，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价格波动风险。
2、合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
3、公司制定了《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度（2024年3月修订）》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、在业务操作过程中，公司严格遵守期货业务相关法律法规的规定，合规合法操作。公司内部审计部门定期和不定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，防范和控制法律风险。
5、公司将密切跟进市场行情变化，关注价格趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售情况，尽可能降低交易风险。
五、开展商品期货套期保值业务的相关会计处理
公司拟开展的商品期货套期保值业务符合财政部《企业会计准则第24号一套期会计》规定的套期会计适用条件，公司将采用《企业会计准则第24号一套期会计》等相关会计政策及核算原则，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
六、董事会意见
公司开展商品期货套期保值业务，是以正常生产经营需求为基础，目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避或降低大宗商品价格波动风险，提高公司整体抵御风险的能力。
公司开展锂盐商品期货套期保值业务与主营业务需求紧密相关，并已制定相关管理制度，配备岗位专业人员，具有与拟开展商品期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。公司将严格按照相关制度的要求，通过加强内部控制，落实风险防范措施。本次业务的开展符合有关法律、法规的有关规定，也符合公司稳健经营的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；
2、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024年3月19日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-004
融捷股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年3月13日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2024年3月19日上午10点在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
董事会同意公司开展锂盐商品期货套期保值业务，预计投入保证金额度不超过人民币2,000万元，自董事会批准之日起一年内有效，期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
董事会同意公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论。
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等规定，对《证券投资管理制度》相应条款及制度名称进行修订。修订后的《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》（2024年3月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
董事会同意公司基于经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：
（1）公司增设一级部门风险管理处，下设原法务部及新设的合规管理部。合规管理部负责公司合规事务管理、企业法人治理管理等。
（2）公司增设一级部门计划投资管理处，下设经营计划部（原名计划管理处）和产业投资部，其原职能均不变。
（3）公司取消设置一级部门行政人事处，行政事务部职能并入总裁办公室，人力资源部不变。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司
董事会
2024年3月19日
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