每经记者 王砚丹 每经编辑 肖芮冬
昨日(1月22日),三大指数全面回调,沪指击穿2800点关口,收盘大跌近3%。今日(1月23),市场全面反攻,深成指、创业板指数(2281.512, 55.93, 2.51%)涨幅均超过1%。
而对市场风向嗅觉极其灵敏的两融资金,近期也出现了较大变化,尤其是ETF市场变化显著。有头部券商人士对每经记者透露,近期投资者对500ETF、1000ETF的券需求火爆,其所在券商目前已无500ETF、1000ETF可借。
昨日融资买入与融券卖出均放量
证金公司数据显示,1月22日A股的融资融券余额为16050.46亿元,较上一个交易日环比减少161.65亿元。其中,融资买入额498.42亿元,融资偿还额648.71亿元,融资余额15385.8亿元。同时,融券卖出为70.57亿元,融券余额664.67亿元。两融交易额占市场总成交比例7.07%。
相比1月19日,两市融资买入和融券卖出均有所放量。1月19日融资买入金额为426.11亿元,融券卖出金额为60.51亿元,1月22日融资买入与融券卖出分别环比增长16.97%和16.63%。但两融成交占比较1月22日略高,为7.15%。
与2023年底相比,在市场下跌过程中,两融资金总体而言小幅流出A股市场。融资方面,2023年12月29日,A股融资余额为15792.86亿元,年初至今减少了257.6亿元,减少比例为1.63%;12月29日的融券余额为715.99亿元,年初至今减少了51.32亿元,减少比例为7.17%。
值得一提的是,受市场下跌影响,市场维保比例下降较快。2023年12月29日,A股平均维持担保比例达到254.3%;2024年1月19日下降至239.3%,而1月22日快速下降至231.4%。
ETF融券紧俏源于投资者融券成本较低
从交易品种来看,近年来随着ETF大热,ETF两融交易也渐成主流。
Wind数据显示,截至1月22日,A股ETF融资余额为截至1月22日,两市ETF两融余额为1333.82亿元,较上一交易日减少5.44亿元、环比减少0.41%。
其中,ETF发生融资买入72.54亿元,融资净买入1.32亿元,融资余额为1195.51亿元。发生融券卖出11.21亿元,融券净卖出2264万元,融券余额为138.31亿元。
500ETF、1000ETF“霸榜”融券余额前十名,是近期ETF融券市场上最突出的特征之一。如下图所示。截至1月22日,南方中证500ETF以52.79亿元融券余额高居ETF融券榜首,仅其一只就占所有ETF融券余额的38.17%。第二名至第六名为南方、华夏、广发、富国、易方达的中证ETF。
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每经记者咨询了一头部券商投顾人士,其表示,由于ETF除了可以单纯进行融资或融券,也可以与股指期货等构成对冲组合,投资者对ETF的两融需求量一直较大。尤其是近期市场下跌过程中,500ETF、1000ETF融券需求快速上升。“我所在的券商500ETF、1000ETF目前已无券可融。”
此外,他还透露,ETF融券需求旺盛,也与较为低廉的融券费率有关。“券商用于融券的股票券源现在多来源于转融通,转融通本来就要付给证金公司利息,因此个股融券一般而言费率较高。但ETF均来源于券商自营,所以可以给到投资者更低的融券费率。部分自营盘买得较多的ETF,出借给投资者年化利率可以低至2%;其余一些紧俏的券可能会有所上浮,但总体而言利率都不高。”
而在融资端,黄金ETF成为投资者最青睐的对象。从下图可以看到,华安黄金ETF、易方达黄金ETF分列融资余额前两名,达到115.53亿元和107.74亿元。
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上述两只黄金ETF备受融资者青睐,与去年以来黄金慢牛行情密切相关。受到美元疲软和市场对美联储降息的预期推动,2023年12月,黄金价格触及每盎司2135.39美元的历史新高。而依据摩根大通的研究估计,黄金价格将在2025年达到每盎司2300美元的峰值。此预测假设联邦基准利率将在2024年下半年首次降低125个基点(bp),将黄金价格推至新的名义高点。
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【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
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三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
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数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】