【焦点复盘】光伏反弹难改指数低迷，春节旺季临近，大消费板块逆势爆发_新浪财经

财联社1月10日讯，今日38股涨停，14股炸板，封板率为73%，长白山7连板，爱仕达4连板，中兴商业3连板，尚纬股份9天6板，金龙羽4天3板，宏盛华源5天3板，丹化科技6天3板，公元股份、德新科技、松发股份、太平鸟、通达创智、康普顿、深中华A、爱康科技2连板。盘面上，两市超3700家个股下跌；板块方面，酒店、食品、医美、预制菜等板块涨幅居前，MR、鸿蒙概念、传媒、数据要素等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示，今早短线情绪继续低开于低迷区附近，大消费板块逆势活跃，但市场涨停家数并未显著增加，高位连板股总体也呈现较大分化，午后股指维持弱势探底，短线情绪尾盘再度小幅跳水，最终继续报收于低迷区下方。

个股方面，冰雪旅游股长白山7连板，家用机器人概念股爱仕达4连板，业绩预增叠加东北振兴的零售股中兴商业3连板，尽管昨日连板股仍保持50%的晋级率，但此前5连板的大连圣亚和4连板的思进智能双双晋级失败，且长白山和爱仕达今日均放出巨量，也显示出资金在高标股方向已经出现巨大分歧，因此短线对于高标股仍需保持谨慎。

今早鸿蒙概念、混合现实等前期热点继续退潮，三大指数继续刷新年内低点后，锂电池、光伏、氢能等新能源赛道展开一波强力拉升，带动股指集体翻红，创业板指一度涨超1%。但AI为首的科技线持续低迷，股指再度遇阻回落。午后尽管食品、零售等大消费板块逆势拉升，但股指仍维持弱势，最终再创阶段新低。沪深两市今日成交额6470亿，较上个交易日缩量272亿。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.43%。

北向资金全天净买入6.9亿，其中沪股通净买入2.57亿元，深股通净买入4.33亿元。

焦点板块及个股

光伏板块今日继续强者恒强，宏盛华源、爱康科技、公元股份、德业股份、尚纬股份等涨停，艾罗能源涨超15%。消息面上，根据PVinfolink统计，光伏组件全球排产48.66GW，环比降11.97%，国内组件排产42GW，环比降13%，供需改善幅度强于预期，头部企业和二三线企业分化明显，国内TOP9组件厂开工率68%，行业加速出清，电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划，部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。

由于目前国内光伏组件价格已经跌破1元/瓦，使得对非欧美市场出口量环比激增，其中印度市场出口量环比增幅近七成，中信证券预期今年全年非欧美海外市场光伏组件需求也有望同比增长超三成。可见光伏板块的反弹已经从前期的估值修复转向实质性的基本面改善逻辑驱动。

锂电池板块今日跟随光伏展开积极修复，金龙羽、深中华A、德新科技、威领股份、中银绒业、永太科技等多股涨停。消息面上，韩国研究机构SNE Research发布最新动力电池统计数据，去年前11个月全球动力电池装机总量为624.4 GWh，同比增长41.8%。GGII研究预测，受双碳战略及区域能源结构影响，东南亚、中东、南亚、澳洲、南非、南美等地的表前储能需求也在持续增长。预计2024年全球表前装机仍将高于出货增速，装机量将突破130GWh。储能系统(表前和表后)全球出货将突破160GWh，储能电池全球出货量将突破200GWh。

在锂盐价格持续表现低迷之际，澳洲锂矿企业Core Lithium宣布暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业，拉开了本轮澳矿减停产的序幕，可见目前锂电池上游原材料仍呈现供大于求态势。因此锂盐价格的持续走低反而带动了此前受制于成本压力的电化学储能项目的放量，其中一些光储逆变器标的的强势与储能项目的景气度反转也紧密相关。

大消费板块全天逆势走强，中兴商业、国芳集团、全聚德、惠发食品、麦趣尔、良品铺子等多股涨停，三只松鼠涨超15%。消息面上，、记者在各大电商平台和实体超市看到，龙年春节的预制菜已经上新，众多品牌、各式各样的年夜饭预制菜定制礼盒都在热卖中。其中，淘宝平台上，一款售价500元左右的佛跳墙预制菜品的销售量已经超过了1万份。此前全国商务工作会议强调，2024年要推动消费持续扩大，完善市场和流通体系；以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。

在冰雪产业热度持续扩散下，长白山晋级7连板向上打开高度空间，而叠加业绩预增的中兴商业连续两日一字涨停晋级3连板，带动今日大消费板块热度再上台阶，与旅游、商业零售、预制菜等行业恰逢消费旺季，行业内龙头企业业绩预期良好直接相关。不过长白山今日出现巨量分歧，或对与一些中位高标股形成一定负反馈压力。

婴童概念早盘异军突起，通达创智、悦心健康、金发拉比涨停，孩子王、汉商集团、美吉姆、莎普爱思等涨幅靠前。消息面上，甘肃省医保局网站1月8日公布通知，从2月1日起，该省将取卵术等12个治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。此前2023年7月1日起，北京将16项治疗性辅助生殖技术项目正式纳入北京市医保、工伤保险支付范围。此外，包括广西、河南、陕西等多地也在积极推进辅助生殖技术纳入医保。

随着多地相继将辅助生殖技术纳入医保，加上下周发布人口数据这一时间窗口将要来临，在政策和消息面形成共振之下，成为资金热捧多胎概念的主要原因。不过回顾以往多胎概念的行情演绎，若板块内无法出现连板个股提振人气，其持续性仍然存疑。

综合来看，今日两市成交跌破6500亿元的同时，上涨个股家数仍仅有1000家出头，不过指数在昨日完成弱反弹后，今日再度出现低位弱分歧，也在情理之中。尽管新能源和大消费赛道盘中逆势走强，但板块内部仍呈现较为严重的分化态势。不过与此前有所不同的是，例如尚纬股份、惠发食品、金龙羽等断板或退潮的前期人气龙头股今日走出积极的反包涨停走势，可见市场短线做空动能已经释放相对充分，不排除高标股分歧后涌现新的与指数共振的热点的可能。

今日涨停分析图：