海控南海发展股份有限公司关于公司为子公司融资提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保概述

　　海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展(9.070, -0.19, -2.05%)”）2023年4月25日召开的第七届董事会第三十五次会议及2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2023年度预计提供融资担保额度不超过21.80亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司提供融资担保事项的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》等相关公告。

　　近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）在中信银行(7.110, -0.14, -1.93%)股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，为控股子公司海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）在中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）申请的1,300万元综合授信额度提供连带责任担保。公司分别与中信银行深圳分行、中信银行海口分行签订了《最高额保证合同》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳市三鑫科技发展有限公司

　　1.公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司

　　2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

　　3.法定代表人：刘宝

　　4.注册资本：14,286万元

　　5.主营业务：承包各类幕墙工程等业务

　　6.股权结构：三鑫科技系公司的控股子公司，公司持有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技员工持有。

　　7.三鑫科技主要财务指标：

　　单位：万元

　　8.三鑫科技不是失信被执行人。

　　（二）海南海控特玻科技有限公司

　　1.公司名称：海南海控特玻科技有限公司

　　2.注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001

　　3.法定代表人：姜宏

　　4.注册资本：1,000万元人民币

　　5.主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等

　　6.股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有。

　　7.海控科技最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　8. 海控科技不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）与中信银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　1.合同双方主体：

　　保证人：海控南海发展股份有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司深圳分行

　　2.保证方式：连带责任保证担保。

　　3.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　4.担保金额：伍仟万元整

　　5.担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

　　6.生效条件：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

　　（二）与中信银行海口分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　1.合同双方主体：

　　保证人：海控南海发展股份有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司海口分行

　　2.保证方式：连带责任保证担保。

　　3.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　4.担保金额：壹仟叁佰万元整

　　5.担保期限：债务履行期限届满之日起三年

　　6.生效条件：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

　　四、其他说明

　　三鑫科技小股东以其持有的三鑫科技股权质押为公司提供反担保，海控科技小股东以其持有的海控科技股权质押为公司提供反担保。上述两项担保在年度获批担保额度内，整体风险可控。

　　五、累计对外担保及逾期担保等情况

　　截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为157,700万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占公司最近一期经审计净资产比例为117%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　海控南海发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月五日

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