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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海南发展”)2023年4月25日召开的第七届董事会第三十五次会议及2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》,公司及合并报表范围内子公司2023年度预计提供融资担保额度不超过21.80亿元。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年公司提供融资担保事项的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》等相关公告。
近期,公司在上述获批担保额度内,为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)在中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保,为控股子公司海南海控特玻科技有限公司(以下简称“海控科技”)在中信银行股份有限公司海口分行(以下简称“中信银行海口分行”)申请的1,300万元综合授信额度提供连带责任担保。公司分别与中信银行深圳分行、中信银行海口分行签订了《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况
(一)深圳市三鑫科技发展有限公司
1.公司名称:深圳市三鑫科技发展有限公司
2.注册地点:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
3.法定代表人:刘宝
4.注册资本:14,286万元
5.主营业务:承包各类幕墙工程等业务
6.股权结构:三鑫科技系公司的控股子公司,公司持有其70%的股权,其他30%股份均为三鑫科技员工持有。
7.三鑫科技主要财务指标:
单位:万元
8.三鑫科技不是失信被执行人。
(二)海南海控特玻科技有限公司
1.公司名称:海南海控特玻科技有限公司
2.注册地点:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001
3.法定代表人:姜宏
4.注册资本:1,000万元人民币
5.主营业务:玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等
6.股权结构:海控科技系海南发展的控股子公司,海南发展持有其70%的股权,其他30%股份均为海控科技员工持有。
7.海控科技最近一年及一期财务数据:
单位:万元
8. 海控科技不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
(一)与中信银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:
1.合同双方主体:
保证人:海控南海发展股份有限公司
债权人:中信银行股份有限公司深圳分行
2.保证方式:连带责任保证担保。
3.保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
4.担保金额:伍仟万元整
5.担保期限:债务履行期限届满之日起三年。
6.生效条件:经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章(签字或加盖名章)并加盖公章或合同专用章后生效。
(二)与中信银行海口分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:
1.合同双方主体:
保证人:海控南海发展股份有限公司
债权人:中信银行股份有限公司海口分行
2.保证方式:连带责任保证担保。
3.保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
4.担保金额:壹仟叁佰万元整
5.担保期限:债务履行期限届满之日起三年
6.生效条件:经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章(签字或加盖名章)并加盖公章或合同专用章后生效。
四、其他说明
三鑫科技小股东以其持有的三鑫科技股权质押为公司提供反担保,海控科技小股东以其持有的海控科技股权质押为公司提供反担保。上述两项担保在年度获批担保额度内,整体风险可控。
五、累计对外担保及逾期担保等情况
截止本公告披露日,公司及子公司已签订合同的担保金额为157,700万元(此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度),占公司最近一期经审计净资产比例为117%。
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司
董事会
二〇二四年一月五日

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