资金困境下，建设机械向控股股东陕煤集团定增募资

界面新闻记者 | 界面新闻编辑 | 1

　　业绩连亏，发债困难，建设机械（600984.SH）选择向控股股东、实控人陕煤集团募资纾困。

　　建设机械12月22日晚间公告，公司拟以4.79元/股的价格向控股股东、实控人陕煤集团发行不超过2.64亿股，预计募集资金总额为不超过12.65亿元，在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还债务。

　　公告显示，本次发行前，陕煤集团直接持有建设机械3.72亿股股份，通过其全资子公司陕西建设机械（集团）有限责任公司间接持有公司0.5亿股股份，合计占公司总股本的33.58%。陕煤集团已承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意陕煤集团免于发出要约。

　　建设机械称，此次交易完成后，陕煤集团的持股比例会进一步提高，将保障上市公司控制权的稳定性，不会导致公司主营业务发生变化。

　　因违规使用发行债券募得资金，建设机械此前不久被证监会陕西监管局采取监管措施，其资金紧张程度可见一斑。

　　截至2023年前三季度末，建设机械负债总额124.11亿元，其中流动负债59.59亿元，流动负债在总负债中占比较高；2021年末、2022年末和2023年前三季度末，公司资产负债率分别为65.35%、66.60%和68.69%。

　　11月23日公告显示，因建设机械发行的公司债券（债券简称“22建机01”）的部分募集资金未按决定用途使用，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第十三条的规定。同时，白海红作为上市公司时任财务总监，应对上述违规行为承担责任。证监会陕西监管局决定对上市公司及白海红出具警示函。

　　2022年，建设机械曾抛出可转债方案，拟公开发行公司债券规模不超过19亿元（含19亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于租赁设备购置项目、补充流动资金。不过，今年6月，上述可转债方案被宣布终止。

　　2020年，公司也曾拟发行公司债券规模不超过20亿元（含20亿元），拟用于偿还有公司息债务、补充公司流动资金等法律法规允许的用途。此次可转债计划最终也未实施。

　　建设机械为能源巨头陕煤集团旗下三大上市平台之一。公司于2004年上市，主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块。设备租赁业务占比总营收95%左右。

　　建设机械主业的业绩自去年开始转亏，今年则更为低迷。公司称，2022年度，受房地产行业波动影响，国内塔机租赁行业市场竞争加剧，导致塔机租赁价格处于较低水平。今年前三季度，公司实现营收净利规模双降，营收同比减少15.01%至24.38亿元，归母净利润为亏损3.51亿元，同比大降662.72%。

　　股价方面，自年初至今，建设机械股价整体呈现波动下行趋势，年内跌去约三成。

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