本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]162号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为10.48元/股，募集资金总额为人民币41,930.48万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,239.40万元后，实际募集资金净额为人民币35,691.08万元。本次发行募集资金已于2022年3月11日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年3月11日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第332C000120号）。
二、募集资金专户开立与管理情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了3个募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方、四方监管协议，以保证募集资金使用安全。截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：
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三、本次募集资金专户销户情况
鉴于公司在上述银行开立用于全部募投项目的募集资金账户中存放的募集资金已全部按照计划使用完毕，为方便管理，公司于近日将全部项目专户注销，并将结余资金42,269.09元转入公司基本户。公司与保荐机构、银行签订的募集资金三方、四方监管协议也相应终止。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2023年12月20日
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