十位“牛散”三季度调仓路径浮现

十位“牛散”三季度调仓路径浮现
2023年11月03日 07:03 媒体滚动

专题:指数全线缩量走低 短期能否重拾升势?

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  转自 中国证券报

  11月2日,传媒、游戏等AI产业链下游赛道强势走高,这让包括吕强、方士雄、王孝安等三季度重仓布局的“牛散”赚得盆满钵满。随着A股上市公司三季报披露收官,葛卫东、陈发树、章建平等十位“牛散”持仓曝光,各有所“长”。

  数据显示,截至10月31日,这十位“牛散”及其家族在三季度末合计跻身189家A股公司前十大流通股东榜单,持股市值达385.43亿元。基金人士表示,“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同,更倾向布局科技股和中小市值个股。

  人工智能产业链受追捧

  11月2日,传媒与游戏等AI赛道的应用端板块逆势走强,其中,天龙集团(10.380, 0.13, 1.27%)智度股份(9.290, 0.15, 1.64%)奥飞娱乐(10.000, 0.04, 0.40%)等十多只个股拉升涨停,包括吕强、方士雄、王孝安等在内的多位“牛散”纷纷获利。

  随着今年AI热潮席卷A股市场,包括葛卫东在内的不少“牛散”争相布局,而相关板块行情的“此起彼落”也让“牛散”的收益“跌宕起伏”,三季度末有不少人的持仓市值较二季度有所下滑,但他们在三季度的布局热情不减。

  私募排排网数据显示,截至10月31日,包括葛卫东、陈发树、蒋仕波、章建平、魏巍、吕强、夏重阳、方士雄、赵建平和王孝安在内的十大“牛散”及其亲属的持仓浮出水面。这十位“牛散”及其亲属在三季度末共现身189家A股公司前十大流通股东榜单,持股市值合计385.43亿元,较二季度末减少近83亿元。

  具体看,上述十大“牛散”三季度分别新进43家公司和加仓36家公司,对78家公司持股保持不变。其中,有9位“牛散”及其亲属持股市值均在10亿元以上,葛卫东家族持股市值最多,高达138.85亿元,陈发树则以持有67.70亿元位居第二,而蒋仕波与高雅萍夫妇、章建平家族和魏巍持股市值均超30亿元,剩余五位均低于20亿元。

  葛卫东今年以来对人工智能赛道的热情不减,他的持仓风格较为稳健,在前三个季度均大手笔布局AI板块。例如,三季度,他创办的上海混沌投资新进约4180万股海光信息(156.960, 20.81, 15.28%),继续持有约1900万股兆易创新(138.050, 9.66, 7.52%)、1844万股科大讯飞(55.600, 1.98, 3.69%)、1097万股中科曙光(76.950, 3.94, 5.40%)、622万股奇安信(43.340, 0.29, 0.67%)-U以及364万股移远通信(86.880, 1.64, 1.92%)

  另外,吕强、方士雄、王孝安等三位“牛散”也热爱布局AI板块,但三者的操作风格亦各有所长。其中,吕强在布局时兼顾AI上下游赛道,包括上游的芯片、通信及半导体和下游的传媒、游戏等应用端,但与二季度更为均衡的持仓不同,三季度他明显更青睐下游产业链。

  与吕强重仓20多只个股不同,方士雄、王孝安的持仓更为集中,他们更倾向于布局传媒等下游板块,但三季度的新进动作较少。三季度,方士雄多数持仓与二季度保持同步,继续重仓人民网(24.790, 1.29, 5.49%)汤姆猫(6.720, -0.03, -0.44%)新华网(26.720, 2.43, 10.00%)华策影视(8.740, 0.39, 4.67%)中国出版(7.310, 0.13, 1.81%)等个股;王孝安则纷纷减仓新华网、华策影视、中国科传(22.720, 0.65, 2.95%)和中国出版,而二季度他还曾布局昆仑万维(42.380, 0.94, 2.27%)等游戏股,但三季度已“不见踪影”。

  重仓汽车与消费电子板块

  近期,汽车赛道和消费电子等板块同样表现不俗,一度成为领跑市场的急先锋,而包括家电、文旅、装饰等其他大消费赛道也频频走强,这吸引了多位牛散布局,多只个股的提前“埋伏”也让其收获颇丰。

  “章盟主”家族三季度分别新进布局拓普集团(73.150, 0.95, 1.32%)华力创通(21.880, 0.17, 0.78%)光弘科技(33.070, 0.27, 0.82%)双环传动(41.790, 2.61, 6.66%)跨境通(4.580, -0.05, -1.08%)(维权)等汽车、电子及零售股。

  陈发树也系重仓押注型投资者,但他在三季度仅增持了200万股旅游股祥源文旅(8.050, -0.26, -3.13%)(维权),继续持有约1.77亿股隆基绿能(16.150, 0.11, 0.69%)和1566万股雷电微力(54.130, 0.65, 1.22%),在集中持有的8只重仓股中有7只与二季度末保持不变。

  此外,操作风格较为独特的魏巍独爱“披星戴月”,他重仓的二十多只个股中有16只个股系ST及*ST公司,涉及科技、有色、消费、医药等多个板块。三季度,他新进布局约7984万股四川路桥(7.000, -0.03, -0.43%)和66万股清越科技(9.440, 0.08, 0.85%)

  激辩“牛散”投资风格

  这十位“牛散”的持仓风格各有“一招鲜”,也让他们在此起彼落的行情中“各领风骚”。基金人士表示,“牛散”近年来主要的投资方向与机构愈发趋同,更倾向布局科技股等热门赛道和中小市值个股。

  安爵资产董事长刘岩认为,“牛散”似乎更爱追热点,不少人倾向布局科技股,例如人工智能、汽车和消费电子等热门领域,因为这些板块更容易吸引资金进入。另外,小市值的股票波动性更大,从而也更容易获利。

  排排网财富管理合伙人姚旭升表示,目前A股市场依然是以散户为主的市场,“牛散”作为市场上成功的个人投资者群体,其投资理念和操作手法,对整个市场的散户投资决策和投资方向都会起到很强的示范作用。

  记者发现,近年来,拥有大量资金的“牛散”投资风格和投资理念机构化,正朝机构投资者的方向发展,许多“牛散”成立了私募基金成为专业选手。

  姚旭升认为,这是当前市场环境和监管环境下,资金回归常态的表现。按照客观发展规律,管理的资金体量达到一定规模,势必要运用机构化的投资策略,减少投资炒作,更加注重挖掘优质公司和风险控制,这样才能持续实现长期稳定回报。

  

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责任编辑:张恒星 SF142

AI 葛卫东 传媒 A股

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