本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：本金保障型券商收益凭证
● 本次投资理财金额：13000万元，其中银河证券“银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌 5000万元；“银河金鼎”收益凭证4373期-三元自动看涨5000万元；“银河金山”收益凭证13893期3000万元
● 投资理财产品名称：银河证券“银河金鼎”收益凭证4374 期-鲨鱼鳍看跌、“银河金鼎”收益凭证4373期-三元自动看涨、“银河金山”收益凭证13893期
● 投资理财期限：银河证券“银河金鼎”收益凭证4374 期-鲨鱼鳍看跌90天、“银河金鼎”收益凭证4373期-三元自动看涨120天、“银河金山”收益凭证13893期28天
● 履行的审议程序：2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过11.8亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元
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二、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
公司为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为R1级的理财产品。
（四）投资理财产品的基本情况
单位：万元
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三、投资理财的审议程序
2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
四、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至2022年12月31日，公司货币资金为744,290.97万元，公司于2023年10月25日购买三笔券商收益凭证，金额共13000万元，占2022年末货币资金的1.75%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。
六、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
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备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2023年10月27日
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