证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 V否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
V是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
■
经营业绩和财务状况情况说明：
2023年1-9月，公司围绕可持续、高质量发展的目标，多措并举，经营效益总体有所增长，实现营业收入565.86亿元，同比增长3.61%；营业利润18.23亿元，同比增长16.54%；利润总额18.20亿元，同比增长16.00%；归属于上市公司股东的净利润11.90亿元，同比增长13.56%，基本每股收益也因此上升13.83%，加权平均净资产收益率上升0.34个百分点。
2023年1-9月，分销板块实现营业收入395.69亿元，同比增长2.43%；实现净利润7.88亿元，同比减少0.57%。零售板块实现营业收入177.22亿元，同比增长6.37%；实现净利润3.78亿元，同比增长80.27%。
（二） 非经常性损益项目和金额
V适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 V不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 V不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
V适用 □不适用
1、应收账款：较期初增加944,954.76万元，增长率为68.65%，主要系受下游回款延迟影响，应收账款周转天数增加所致；
2、应收款项融资：较期初减少73,084.37万元，增长率为-55.48%，主要系本期银行承兑汇票贴现、背书增加所致；
3、预付账款：较期初减少34,253.31万元，增长率为-40.57%，主要系本期收到货物，结转预付货款所致；
4、在建工程：较期初增加1,578.36万元，增长率为44.88%，主要系本期供应链延伸服务项目在安装资产增加所致；
5、短期借款：较期初增加315,208.49万元，增长率为250.06%，主要系本期根据市场利率变动，调整融资品种结构，增加应付账款融资所致；
6、应付账款：较期初增加425,259.21万元，增长率为51.81%，主要系本期业务量增加，采购量和应付账款相应增加，以及结合市场情况、公司资金安排等因素，调整结算方式及结算周期所致；
7、其他应付款：较期初减少71,227.18万元，增长率为-34.08%，主要系由于融资品种结构调整，应收账款保理融资减少，相应应收保理回笼未支付银行的款项减少所致；
8、长期借款：较期初减少1,750.00万元，增长率为-100%，主要系将自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
9、实收资本：较期初增加12,843.81万元，增长率为30%，主要系本期资本公积转增股本所致；
10、研发费用：同比增加1,795.85万元，增长率为100.00%，系公司研发医疗管理、智慧服务平台开发等项目在研究开发阶段的费用化支出；
11、投资收益：同比增加11,548.56万元，增长率为103.50%，主要系公司本期办理无追索权的应收账款保理减少，相应确认的利息及手续费同比减少，以及联营企业业绩上升，投资收益同比增加所致；
12、信用减值损失：同比增加2,989.94万元，增长率为52.10%，主要系下游回款延迟，导致期末应收账款较上年同期有所增加，计提坏账准备相应增加所致；
13、资产处置收益：同比增加434.98万元，增长率为67.65%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比增加所致；
14、营业外支出：同比增加760.13万元，增长率为189.62%，主要系本期罚款支出同比增加所致；
15、少数股东损益：同比增加8,822.67万元，增长率为51.20%，主要系本公司之子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）本期归属于母公司所有者的净利润同比增加，相应归属于本公司战略投资者Walgreens Boots Alliance(Hong Kong)Investments Limited（以下简称“WBA”）的少数股东损益同比增加；
16、其他综合收益的税后净额：同比减少14.24万元，增长率-107.43%，主要系本期本公司之联营企业其他综合收益同比减少所致；
17、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额：同比减少14.24万元，增长率-107.43%，主要系本期本公司之联营企业其他综合收益同比减少所致；
18、归属于少数股东的综合收益总额：同比增加8,822.67万元，增长率为51.20%，主要系本公司之子公司国大药房本期归属于母公司所有者的净利润同比增加，相应归属于本公司战略投资者WBA的少数股东损益同比增加；
19、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加19,830.25万元，增长率为40.98%，主要系本期收到储备资金、押金、保证金等款项同比增加所致；
20、收回投资收到的现金：同比增加429.87万元，增长率为100.00%，系公司本期收到国药中金医疗产业基金部分投资项目退出款，上期同期无此事项；
21、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比增加322.70万元，增长率100%，系公司本期处置子公司所致，上年同期无此事项；
22、投资支付的现金：同比减少4,287.25万元，增长率为-90.29%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比减少所致；
23、投资活动产生的现金流量净额：同比增加5,105.96万元，增长率为44.19%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比减少所致；
24、吸收投资收到的现金：同比减少217.25万元，增长率为-38.11%，主要系本期收到少数股东投资款同比减少所致；
25、收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少20,239.26万元，增长率为-60.49%，主要系由于融资品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致；
26、子公司支付给少数股东的股利、利润：同比增加4,708.44万元，增长率为107.63%，主要系本期子公司支付给少数股东的股利同比增加所致；
27、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加83,791.20万元，增长率为89.82%，主要系由于融资品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致；
28、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少107.263.70万元，增长率为-113.87%，主要系由于融资品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致；
29、现金及现金等价物净增加额：同比减少161,365.58万元，增长率为-161.52%，主要系由于融资品种结构调整，应收账款保理融资减少，保理业务回笼相应减少，以及保理业务回笼与还款结算时间差影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 V不适用
三、其他重要事项
□适用 V不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王雪飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王雪飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 V不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是V否
公司第三季度报告未经审计。
国药集团一致药业股份有限公司
法定代表人：林兆雄
2023年10月27日
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-29
国药集团一致药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会第十五次会议于2023年10月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年10月25日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的议案》
董事会同意中国医药集团有限公司向公司拨付由财政部下拨的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金3,160万元，作为国家资本金投入。公司目前无增资扩股安排，该笔国有资本金暂作资本公积，在具备条件时，履行注资程序。
表决结果：关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决，4票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事事前审议了本议案，均发表了同意的事前认可意见及有关独立意见。
详情请见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的公告》、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于国药控股广州有限公司增持国药控股韶关有限公司21%股权的议案》
董事会同意全资子公司国药控股广州有限公司以805万元收购自然人股东杨文杰、周伟林、谭民持有的国药控股韶关有限公司21%股权，收购完成后，国药控股广州有限公司持有国药控股韶关有限公司91%股权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于国药控股河源有限公司增资的议案》
董事会同意国药控股河源有限公司（以下简称“国控河源”）各股东以享有的国控河源未分配利润900万元按股权比例同比例转增注册资本，其中：国药控股广州有限公司以享有的国控河源未分配利润 630万元转增注册资本，河源市迈锐商贸有限公司以享有的国控河源未分配利润 270万元转增注册资本。增资完成后，国控河源注册资本由2,200万元增至3,100万元，其中：国药控股广州有限公司持有国控河源70％股权，河源市迈锐商贸有限公司持有国控河源30％股权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于制定〈国药一致合规管理办法〉的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-32
关于中国医药集团有限公司向公司
提供国拨资金暨关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）有关要求，中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）拟对国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拨付由财政部下拨的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金3,160万元，作为国家资本金投入。
2、鉴于国药集团为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
关联方名称：中国医药集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：北京市海淀区知春路20号
法人代表：刘敬桢
注册资本：人民币2550657.9351万元
经营范围：批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
财务状况：2022年12月31日国药集团总资产5,631亿元、净资产2,477亿元，2022年度国药集团营业收入6,328亿元、净利润206亿元。
2、关联关系说明
国药集团为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、履约能力
经查询，国药集团不属于失信被执行人。目前，国药集团经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易基本情况
国药集团本次向公司提供由财政部下拨的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金，涉及金额为3,160万元。
四、关联交易的其他安排
按照规定，本次国拨资金最终需要以注资方式使用，落实到国有资本权益。考虑到公司目前无增资扩股安排，该笔国有资本金暂作资本公积，并明确属于国家资本金，在具备条件时，履行注资程序。
五、交易目的和交易对公司的影响
本次实际控制人拨付款项给公司使用，有利于满足公司业务发展的需要，加强公司资金的调度和安排。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2023年9月，与该关联人（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为755,369.83万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可意见
我们已经从公司获悉国药一致关于国药集团拟对国药一致拨付由财政部下拨的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金3,160万元，作为国家资本金投入。我们认真审阅了有关文件资料和议案内容，本次关联交易不会对公司独立性造成影响。同意将《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
2.独立意见
本次关联交易符合国家的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致表示同意。
八、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.第九届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2023年10月27日
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