红宝丽集团股份有限公司2023第三季度报告|余额_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金期末余额为155,901.91万元，较年初减少7.45%，系资金使用减少。考虑生产经营及项目建设对资金需求，筹资使得货币资金余额占资产比重较大。其中银行承兑汇票保证金85,849.64万元。

　　2、交易性金融资产期末余额为5,108.46万元，较年初减少74.55%，净减少14,966.13万元，主要原因为：公司现金管理到期赎回所致；

　　3、应收账款期末余额为41,272.49万元，较年初增加50.51%，净增加13,850.75万元，主要原因为：公司三季度实现营业收入较上年四季度增加10.19%，以致应收款项较年初增加；

　　4、预付款项期末余额为10,714.17万元，较年初增加325.17%，净增加8,194.18万元，主要原因为：项目等预付材料款较上期增加较多；

　　5、其他应收款期末余额为3,069.04万元，较年初增加70.91%，净增加1,273.29万元。主要原因为：融资保证金较年初增加；

　　6、其他流动资产期末余额40,743.28万元，较年初增加52.94%，净增加14,103.45万元。主要原因为：理财较年初增加1.39亿元；

　　7、固定资产总额为78,422.13万元，较期初减少55.76%，净减少98,857.80万元。主要原因为：经批准，子公司在泰兴基地对现有环氧丙烷生产装置进行技术改造，将相应的需技改的设备资产价值 93,594.20 万元转入在建工程;

　　8、在建工程期末余额116,261.83万元，较年初增加403.58%，净增加93,174.96万元。主要原因为：同上；

　　9、短期借款期末余额205,782.22万元，较年初增加6.16%，净增加11,944.43万元。主要为公司项目建设资金需求较大，以短期借款方式筹备资金，为外部主要资金来源；

　　10、应付票据期末余额20,845.74万元，较年初增加22.98%，净增加3,895.84万元。主要原因是：采用票据结算业务增加；

　　11、长期应付款期末余额7,036.08万元，较年初减少32.99%，净减少3,463.73万元。主要原因是：长期借款到期归还导致；

　　12、管理费用本期发生20,781.58万元，较上年同期增长23.13%，净增加3,904.17万元。主要原因为泰兴基地技改停车本期费用列入管理费用，较上年同期增加2,957.76万元；

　　13、公允价值变动收益本期发生-772.85万元，较上年同期减少49.66%，主要原因为金融资产公允价值变动所致；

　　14、信用减值损失本期发生811.57万元，较上年同期增长255.37%，主要原因为应收款增加计提减值准备增加所致；

　　15、营业利润本期实现4,015.79万元，较上年同期净增加6,450.44万元，主要原因为：（1）营收方面，公司积极开拓聚醚、异丙醇胺国内外市场，二、三季度，借助冰箱柜行业好转的环境，扩大国内冰箱柜客户市场份额和销量；异丙醇胺开发新客户、拓展新应用领域，两个主产品销售总量同比增长23%以上，尽管产品定价受主原料环氧丙烷采购不含税均价同比下降11.37%而下调，以及泰兴基地环氧丙烷装置技改停车本期减少了环氧丙烷及衍生物外销收入，但整体上营业收入仅下降1.88%；（2）盈利能力上，公司主产品拥有较好的品牌度，并通过创新手段，实施降本增效措施，开发新产品、新技术、提高产品盈利能力，加上原辅材料价格处于低位，使得产品销售毛利较上年同期增加 9,523.02万元;（3）消化管理费用等期间费用合计增加2,269万元等；

　　16、经营活动产生的现金流量净额本期为-12,211.84万元，较上年同期减少125.48%，主要原因为三季度公司聚醚产品和异丙醇胺销量合计大幅增加，期末应收款项增加所致，而上年同期由于存货较年初减少、经营性应收款项减少、待抵进项税退回等致使现金流增加；

　　17、投资活动产生的现金流量净额本期为-7,071.11万元，较上年同期减少77.95%，主要原因为开展理财活动投资减少所致；

　　18、筹资活动产生的现金流量净额为13,942.49万元，较上年同期减少68.96%，主要原因为本期借入款项净额减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2023年9月20日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》，公司将募集资金项目“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，仍由全资子公司泰兴化学公司承担建设任务。“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资39,909.76万元，其中，拟使用募集资金37,161.95万元，其余募集资金14,834.40万元（含利息）全部归还银行借款。详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网披露之公告。2023年10月11日，公司第三次临时股东大会批准了募集资金项目变更的议案。

　　目前，公司环氧丙烷综合技术改造项目正在抓紧进行中。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：红宝丽集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：芮益民主管会计工作负责人：陈洪明会计机构负责人：陈洪明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：芮益民主管会计工作负责人：陈洪明会计机构负责人：陈洪明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表