金鸿控股集团股份有限公司|金鸿_新浪财经

　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿公告编号：2023-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。公司累计偿还股转债务合计39,177,069.69元（其中本金22,538,520.00元，利息16,638,549.69元含税），尚余6,957,194.35元未付。

　　2、公司分别于2018年、2019年因因资金周转困难致使公司发行的 “15金鸿债”、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约，公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。

　　截至目前，公司根据2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一：15金鸿债债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,678.82万元；16中油金鸿MTN001债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,508.83万元；截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

　　第二次清偿方案中的方案二为：

　　第一期：2021年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,568.04万元，16中油金鸿MTN001本息共计2,588.69万元；

　　第二期：2022年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,269.87万元，16中油金鸿MTN001本息共计4,639.67万元；

　　第三期：2023年6月30日前，公司应向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在2023年6月30日之前偿付上述本息，15金鸿债逾期本金6,608.78万元，利息1,943.70万元；16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元，利息1,039.53万元。

　　公司于2023年9月4日召开了第十届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》，同时披露了《调整后的“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）债务清偿方案》，并于2023年9月9日披露了《关于“15金鸿债”（债券代码： 112276.SZ）及“16中油金鸿MTN001” 债务清偿方案补充说明的公告》（详情请参阅同日披露的相关公告）。

　　截至2023年8月31日，已有16家债券人签署了上述清偿协议，“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”本金余额为27974.92万元，本次已签署和解协议的本金金额为13,710.04万元，同意上述清偿方案但暂未签署的本金金额为12,652.02万元，尚未同意上述清偿方案的本金金额为250.52万元；

　　截至目前，暂未和公司签署和解协议的本金金额为12,902.54万元，目前尚有两家债权人未同意签署上述清偿协议，已同意本次和解方案的债权人因还未签署正式的和解协议，最终是否正式签署尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司后续将根据与债权人签署的和解协议情况及时履行信息披露义务。

　　3、公司2021年12月23日丧失对子公司沙河金通的控制权，因该事项持续至今，公司多次通过与沙河建投沟通，力争收回控制权，但未能达到预期效果，公司为解决内控的重大缺陷问题，最终决定对外转让所持有的沙河金通股权，但因小股东方沙河建投不配合股权转让事宜，导致截至目前仍然未完成股权转让的变更。

　　目前，我公司已准备诉讼资料，同时已与律师事务所代理机构签署代理协议，拟于近期向法院提起诉讼，以维护公司及股东利益。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金鸿控股集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张达威主管会计工作负责人：许宏亮会计机构负责人：张绍兵

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张达威主管会计工作负责人：许宏亮会计机构负责人：张绍兵

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　金鸿控股集团股份有限公司董事会

　　2023年10月20日

　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿公告编号：2023-064

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　第十届董事会2023年第七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第七次会议于2023年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月20日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任段崇军先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（个人简历附后）。

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月20日

　　附件一：段崇军先生简历

　　段崇军，男，汉族，1970年5月出生，研究生，曾在中建六局、顶新国际集团、中国天马集团、中油新兴能源产业集团工作，2016年1月至2023年8月任中国国储能源化工集团股份有限公司总会计师；2023年8月至今担任公司投资总监。其本人不直接持有上市公司股票，但其持有本公司控股股东新能国际投资有限公司5%的股份，故与公司控股股东存在关联关系，为公司间接股东，其没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。