又一明星基金经理们的“热宠”大跌,传媒游戏板块遇到了什么?

又一明星基金经理们的“热宠”大跌,传媒游戏板块遇到了什么?
2023年08月10日 09:27 财联社

财联社8月10日讯(记者封其娟)在蚂蚁理财社区的热议话题榜上,“传媒游戏狂泻怎么了?”一度上榜第二名。而今年以来,传媒、游戏板块高歌猛进,涨幅显著,一大批明星基金经理早已重仓其中。

截至8月9日收盘,传媒、游戏板块跌幅居前,且行业板块中传媒板块跌幅最大,收跌3.15%。但年初至今,传媒板块及游戏相关板块各自均已累计涨超30%,且屡见“翻倍股”,机构也纷纷投入了较多关注度。浙商证券(11.820, -0.12, -1.01%)8月9日晚间研报指出,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是一个导致阶段性的调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。

相关研报所指,在二季度,传媒行业持仓比例进一步提升,且传媒行业机构重仓股规模达466.02亿元,创下2020年四季度以来新高。

截至二季度末,谢治宇、傅友兴、朱红裕、李晓星等一众明星基金经理重仓了梯媒龙头分众传媒(6.460, -0.01, -0.15%);这一阶段,财通基金金梓才在管基金前十大重仓股中有7只传媒游戏股,还另外重仓了恺英网络(15.990, -0.01, -0.06%)。这8只个股中,紫天科技(14.930, -0.32, -2.10%)姚记科技(27.550, -0.40, -1.43%)南方传媒(14.870, 0.05, 0.34%)、恺英网络均为“翻倍股”;另外,掌阅科技(21.010, -0.88, -4.02%)中文在线(26.400, -0.82, -3.01%)世纪天鸿(11.410, -0.55, -4.60%)巨人网络(15.240, -0.26, -1.68%)年内股价累计涨幅均超50%。

中欧基金旗下多位基金经理也重仓了传媒板块,其中周蔚文、许文星、王健旗下共计11只产品,均有重仓宋城演艺(8.850, 0.14, 1.61%),邓达旗下6只产品则重仓了中南传媒(12.780, -0.11, -0.85%)

谢治宇、金梓才等一批基金经理重仓传媒游戏股

二季度末数据显示,谢治宇、董理共同管理的兴全趋势投资成为重仓分众传媒最多的公募产品,持股8588.48万股;同时,董理旗下兴全轻资产也重仓了分众传媒。而一季度末数据显示,兴证全球基金旗下产品并未重仓该股。

同在二季度,傅友兴在管的广发稳健增长、朱红裕在管的招商社会责任A、李晓星在管的银华中小盘精选以及李元博在管的富国创新科技A、富国创新趋势的,均有重仓分众传媒。

截至二季度末,分众传媒是李元博在管基金头号重仓股,也分别是董理、傅友兴在管基金第八大、第十大重仓股。

梳理发现,李元博旗下产品还重仓了三七互娱(15.710, -0.11, -0.70%)吉比特(221.500, -1.90, -0.85%)2只游戏股,且吉比特是其第七大重仓股。与此同时,鹏华基金闫思倩在管产品以及中欧基金曲径旗下3只量化产品均重仓了三七互娱;中泰资管田瑀也重仓了吉比特。

值得一提的是,财通基金金梓才二季度在管基金前十大重仓股中有7只传媒游戏股,包括掌阅科技、中文在线、紫天科技、世纪天鸿、姚记科技、南方传媒、巨人网络,具体涉及出版教辅类、互联网及楼宇传媒类、网络游戏类等。虽不在十大重仓股中,金梓才还重仓了网络游戏开发商恺英网络。

与此同时, 南方基金茅炜、平安基金神爱前在管产品分别重仓了巨人网络、恺英网络。

经查,中欧基金周蔚文、王健、邓达、许文星等多位基金经理,在管的多只产品重仓了个别传媒游戏股。

据二季报,邓达旗下中欧预见养老目标2045三年、中欧预见养老2025一年(FOF)A、中欧预见积极养老目标五年、中欧星选一年、中欧预见平衡养老三年、中欧预见养老2055五年6只产品重仓了中南传媒。但一季度还重仓山东出版(10.400, 0.02, 0.19%)的中欧预见养老目标2045三年,二季度末已不再重仓。

同一时期,周蔚文、许文星、王健旗下共计11只产品,均有重仓宋城演艺。

在上个季度,周蔚文、神爱前各有5只在管产品分别重仓了万达电影(11.300, -0.04, -0.35%)、蓝色标光,但二季度各自不再重仓这2只个股;同样的,林英睿旗下3只产品上季度均重仓华策影视(7.970, -0.27, -3.28%),但二季度已不在重仓该股的公募产品名单中。

传媒二季度机构持仓大幅提升,卖方仍看好游戏景气度

据浙商证券姚天航团队8月8日研报,传媒行业二季度持仓比例进一步提升至1.64%,低配额缩窄且回到2021年Q4水平。

另外,传媒行业二季度持仓规模创新高,行业集中度略有回升。传媒行业二季度重仓股规模达466.02亿元,创2020年四季度以来新高,较一季度重仓股规模增长133.58亿元,环比增长40.18%;此外,传媒行业二季度前十大重仓股规模继续增长,达341.58亿元,较一季度规模增长114.93亿元。前十大重仓股占整体行业重仓股规模环比回升5.12%至73.30%。

研报还指出,AIGC概念火热,游戏板块机构持仓占比提升。

在二季度,传媒行业基金持股占流股比例排名前十的个股中,恺英网络、三七互娱、姚记科技位列前三。其中,姚记科技基金持股占流通股比环比增加最多,达到12.88%。较上一季度,姚记科技、中文在线、巨人网络、紫天科技、世纪天鸿在二季度新进上述前十排名。

与此同时,遥望科技(6.800, -0.12, -1.73%)、华策影视、三人行(30.880, -0.57, -1.81%)在基金持股占流通股比列中环比下降位列前三。

8月9日,浙商证券陈磊团队发布研报,复盘了过去一段时间里游戏板块调整的3大原因:1)部分AI产品的效果和运营数据不及预期;2)对中报预期不确定性的避险情绪;3)行业风格的阶段性切换。 6月30日后,由于顺周期板块的政策刺激叠加游戏板块前期涨幅较大,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是一个导致阶段性的调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。

此外,未来或仍不断有新技术和概念的催化,或将重新吸引增量资金进入。例如,8月9日英伟达宣布将AI功能添加至Omniverse,24H1苹果VisionPro的发售等。

综上,陈磊团队认为悲观预期和情绪目前多已被消化,板块目前已经企稳,中报避险情绪之后的三季度板块有望迎来反弹,中报披露后,业绩较好的公司更有望拥有较高的弹性。

天风证券(4.680, -0.12, -2.50%)也在研报中提出,游戏板块有所回调,行业景气度提升趋势显著;此外,暑期档优质产能充沛,大盘回暖有望加速。

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