财联社8月10日讯(记者封其娟)在蚂蚁理财社区的热议话题榜上,“传媒游戏狂泻怎么了?”一度上榜第二名。而今年以来,传媒、游戏板块高歌猛进,涨幅显著,一大批明星基金经理早已重仓其中。
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截至8月9日收盘,传媒、游戏板块跌幅居前,且行业板块中传媒板块跌幅最大,收跌3.15%。但年初至今,传媒板块及游戏相关板块各自均已累计涨超30%,且屡见“翻倍股”,机构也纷纷投入了较多关注度。浙商证券(11.940, 0.26, 2.23%)8月9日晚间研报指出,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是一个导致阶段性的调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。
相关研报所指,在二季度,传媒行业持仓比例进一步提升,且传媒行业机构重仓股规模达466.02亿元,创下2020年四季度以来新高。
截至二季度末,谢治宇、傅友兴、朱红裕、李晓星等一众明星基金经理重仓了梯媒龙头分众传媒(6.470, 0.01, 0.15%);这一阶段,财通基金金梓才在管基金前十大重仓股中有7只传媒游戏股,还另外重仓了恺英网络(16.000, -0.10, -0.62%)。这8只个股中,紫天科技(15.250, 0.27, 1.80%)、姚记科技(27.950, -0.23, -0.82%)、南方传媒(14.820, 0.09, 0.61%)、恺英网络均为“翻倍股”;另外,掌阅科技(21.890, 0.09, 0.41%)、中文在线(27.220, 0.08, 0.29%)、世纪天鸿(11.960, 0.04, 0.34%)、巨人网络(15.500, -0.49, -3.06%)年内股价累计涨幅均超50%。
中欧基金旗下多位基金经理也重仓了传媒板块,其中周蔚文、许文星、王健旗下共计11只产品,均有重仓宋城演艺(8.710, 0.05, 0.58%),邓达旗下6只产品则重仓了中南传媒(12.890, 0.12, 0.94%)
谢治宇、金梓才等一批基金经理重仓传媒游戏股
二季度末数据显示,谢治宇、董理共同管理的兴全趋势投资成为重仓分众传媒最多的公募产品,持股8588.48万股;同时,董理旗下兴全轻资产也重仓了分众传媒。而一季度末数据显示,兴证全球基金旗下产品并未重仓该股。
同在二季度,傅友兴在管的广发稳健增长、朱红裕在管的招商社会责任A、李晓星在管的银华中小盘精选以及李元博在管的富国创新科技A、富国创新趋势的,均有重仓分众传媒。
截至二季度末,分众传媒是李元博在管基金头号重仓股,也分别是董理、傅友兴在管基金第八大、第十大重仓股。
梳理发现,李元博旗下产品还重仓了三七互娱(15.820, -0.03, -0.19%)、吉比特(223.400, 0.10, 0.04%)2只游戏股,且吉比特是其第七大重仓股。与此同时,鹏华基金闫思倩在管产品以及中欧基金曲径旗下3只量化产品均重仓了三七互娱;中泰资管田瑀也重仓了吉比特。
值得一提的是,财通基金金梓才二季度在管基金前十大重仓股中有7只传媒游戏股,包括掌阅科技、中文在线、紫天科技、世纪天鸿、姚记科技、南方传媒、巨人网络,具体涉及出版教辅类、互联网及楼宇传媒类、网络游戏类等。虽不在十大重仓股中,金梓才还重仓了网络游戏开发商恺英网络。
与此同时, 南方基金茅炜、平安基金神爱前在管产品分别重仓了巨人网络、恺英网络。
经查,中欧基金周蔚文、王健、邓达、许文星等多位基金经理,在管的多只产品重仓了个别传媒游戏股。
据二季报,邓达旗下中欧预见养老目标2045三年、中欧预见养老2025一年(FOF)A、中欧预见积极养老目标五年、中欧星选一年、中欧预见平衡养老三年、中欧预见养老2055五年6只产品重仓了中南传媒。但一季度还重仓山东出版(10.380, -0.10, -0.95%)的中欧预见养老目标2045三年,二季度末已不再重仓。
同一时期,周蔚文、许文星、王健旗下共计11只产品,均有重仓宋城演艺。
在上个季度,周蔚文、神爱前各有5只在管产品分别重仓了万达电影(11.340, 0.05, 0.44%)、蓝色标光,但二季度各自不再重仓这2只个股;同样的,林英睿旗下3只产品上季度均重仓华策影视(8.240, 0.08, 0.98%),但二季度已不在重仓该股的公募产品名单中。
传媒二季度机构持仓大幅提升,卖方仍看好游戏景气度
据浙商证券姚天航团队8月8日研报,传媒行业二季度持仓比例进一步提升至1.64%,低配额缩窄且回到2021年Q4水平。
另外,传媒行业二季度持仓规模创新高,行业集中度略有回升。传媒行业二季度重仓股规模达466.02亿元,创2020年四季度以来新高,较一季度重仓股规模增长133.58亿元,环比增长40.18%;此外,传媒行业二季度前十大重仓股规模继续增长,达341.58亿元,较一季度规模增长114.93亿元。前十大重仓股占整体行业重仓股规模环比回升5.12%至73.30%。
研报还指出,AIGC概念火热,游戏板块机构持仓占比提升。
在二季度,传媒行业基金持股占流股比例排名前十的个股中,恺英网络、三七互娱、姚记科技位列前三。其中,姚记科技基金持股占流通股比环比增加最多,达到12.88%。较上一季度,姚记科技、中文在线、巨人网络、紫天科技、世纪天鸿在二季度新进上述前十排名。
与此同时,遥望科技(6.920, 0.02, 0.29%)、华策影视、三人行(31.450, 0.17, 0.54%)在基金持股占流通股比列中环比下降位列前三。
8月9日,浙商证券陈磊团队发布研报,复盘了过去一段时间里游戏板块调整的3大原因:1)部分AI产品的效果和运营数据不及预期;2)对中报预期不确定性的避险情绪;3)行业风格的阶段性切换。 6月30日后,由于顺周期板块的政策刺激叠加游戏板块前期涨幅较大,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是一个导致阶段性的调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。
此外,未来或仍不断有新技术和概念的催化,或将重新吸引增量资金进入。例如,8月9日英伟达宣布将AI功能添加至Omniverse,24H1苹果VisionPro的发售等。
综上,陈磊团队认为悲观预期和情绪目前多已被消化,板块目前已经企稳,中报避险情绪之后的三季度板块有望迎来反弹,中报披露后,业绩较好的公司更有望拥有较高的弹性。
天风证券(4.800, 0.14, 3.00%)也在研报中提出,游戏板块有所回调,行业景气度提升趋势显著;此外,暑期档优质产能充沛,大盘回暖有望加速。
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趋势领涨今天 07:50:14
A股中国银河(sh601881)涨停报16.2元,H股涨近17%报8.74港元;中金公司(sh601995)A股涨停报36.43元,H股涨近15%报15.62港元。路透称中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)拟通过换股方式合并,这笔交易将创建中国第三大券商,预计将于未来几周内宣布。 -
宋谈股经今天 07:38:51
传中金公司(sh601995)将与中国银河(sh601881)合并?官方暂未回应!<br /><br />临近A股尾盘时分,中央汇金旗下中金公司(sh601995)和中国银河(sh601881)双双涨停,分析人士认为,汇金系券商异动与一则传闻有关。市场传出,中金公司(sh601995)将与同业中国银河(sh601881)合并,这笔交易将缔造出一家资产规模达1930亿美元的券商巨头。此前市场曾多次曝出两大券商合并传闻,但均被公司否认。对此,记者联系了中金公司(sh601995)的投资者关系办公室和公关部,但均未对此给出回应。银河证券公关部亦未对此回应。(券商中国) -
宋谈股经今天 07:24:35
今日共99股涨停,连板股总数15只,36股封板未遂,封板率为73%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块再度爆发,近40股涨停或涨超10%,其中杭齿前进(sh601177)11天9板、中大力德(sz002896)6天4板。此外,叠加了钢铁与国资云概念的杭钢股份(sh600126)走出16天12板。 -
趋势领涨今天 07:19:20
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趋势领涨今天 07:19:04
今天走势最强的是汽车相关产业链,苏轴股份(bj430418)、明阳科技(bj837663)大涨创出新高;山子高科(sz000981)、万里扬(sz002434)、雪龙集团(sh603949)、银轮股份(sz002126)、三联锻造(sz001282)、中鼎股份(sz000887)、联诚精密(sz002921)等多股涨停。消息面上,特斯拉官方推送软件更新,称2024.45.32.12已开始分批次推送,主要升级内容为:城市道路自动辅助驾驶;驾驶室摄像头;地图包版本更新等对这个板块构成利好。重点是,昨晚特斯拉大跌,今天A股市场汽车板块大涨,这就是东升西落!<br /><br />机器人(sz300024)相关概念今天继续走强,减速器、人形机器人(sz300024)、一体压铸、PEEK材料等相关板块涨幅靠前,江苏博云(sz301003)、宝通科技(sz300031)、横河精密(sz300539)等多股出现20cm涨停。消息面上,宇树机器狗进化“功夫版”大模型,近期由上海人工智能实验室等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人(sz300024)从各种状态下实现快速、稳定地站立。刺激了这个板块走强,人形机器人(sz300024)进化很快, 商业化的速度也很很快,所以市场的炒作热情很高,但近期涨幅也确实太大了!大家追涨还需谨慎,看补涨的机会吧。<br /><br />昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨,重点两市个股都是普涨的,但今天大盘反弹没有放量,说明大盘还不具备向上突破的条件,3400点附近不是顶,3500点、3600点也都不是今年的高点,但大盘向上突破还需要时间,总的原则还是低吸为主。 -
趋势领涨今天 07:18:54
港股大涨 A股要加油了!<br /><br />今天大盘在港股大涨的影响下,两市大盘高开高走,盘中虽然出现了多次回落,但最终还是以上涨报收,但相比港股来说,A股只能提鞋了!盘面上,两市个股普涨,减速器、一体压铸、BC电池、人形机器人(sz300024)、汽车热管理、PEEK材料、新型工业化、工业母机等板块涨幅靠前;种业、知识付费、粮食概念、供销社、短剧游戏等板块跌幅靠前,两市近120只个股涨停,一只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。<br /><br />本轮大盘反弹是从港股开始的,港股本轮反弹已经超过了35%,今年反弹超过了18%,基本是领涨全球;A股今年反弹0.5%,本轮从低点反弹超过7%,你们说,同一片蓝天,差别怎么就这么大呢?<br /><br />当然,港股主要是国际资金,机构资金等在做多,南向资金基本是天天流入的,近期南向资金流入超过千亿元,但A股内资上周大幅流出超过1800亿元,本周继续大幅流出,包括今天,南向资金流入超过110亿元,但内资今天流出近80亿元,一个天天流入,一个天天流出,难道大家都是在卖出A股抄底港股去了吗?看来,A股再不努力就要被大家淘汰了!<br /><br />重点是腾讯、阿里等科技龙头基本都在港股上市,A股上市公司很多,但垃圾也多,所以,内资天天流出,大盘天天走弱,这就非常正常了!因为内资流出里面包括大小非减持的资金,这是一笔很大的资金,而且是卖不完的资金!<br /><br />不过,尾盘券商启动了拉升,券商是市场人气板块,目前需要券商启动带动人气,重点是大盘面临3400点附近整数关,大盘能否突破这个整数关就看明天券商能否继续走强了!如果明天券商继续走强,A股就有望后发制人,追赶港股了!重点是我们今天上午提到了券商这个板块的机会,今天顺利启动,恭喜了! -
趋势领涨今天 07:18:29
昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨。上午直播,我们提示了券商板块的布局机会,尾盘正是启动券商带动大盘上行,说明整体分析还是准确的,现在重点就是看明天券商能否继续走强,如果能够继续走强,大盘有望开始追赶港股的脚步,否则,大盘还将在3400点下方震荡,但调整还是机会,今天到此。 -
徐小明今天 07:14:25
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:14:03
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)尾盘证券板块放量拉升,市场补量且三大指数收盘涨幅齐超1%,港股反包新高,走势大幅强于A股,历史统计来看,当AH偏离值较大时,有望修正,A股有望向上补涨;2)量能,沪深两市今日成交额19697亿元,较上个交易日19255亿元增加442亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业52家红盘,钢铁、证券、通用机械等板块涨幅居前;电信运营、船舶、石油等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月26日收评:沪指震荡反弹涨超1%,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘涨停<br /><br />1、市场全天震荡反弹,三大指数均涨约1%。券商股尾盘拉升,中金公司(sh601995)、中国银河(sh601881)双双涨停。机器人(sz300024)概念股持续走强,兆威机电(sz003021)、宝通科技(sz300031)、上海机电(sh600835)、五洲新春(sh603667)、达意隆(sz002209)等多股涨停。钢铁板块集体走高,三钢闽光(sz002110)、本钢板材(sz000761)、新钢股份(sh600782)、凌钢股份(sh600231)、华菱钢铁(sz000932)等涨停。个股涨多跌少,沪深京三市超4200股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%。<br />2、板块概念方面,机器人(sz300024)、钢铁、券商、房地产等板块涨幅居前,农业、AI医疗、贵金属、民航机场等板块跌幅居前。<br />3、两市共4043只个股上涨,105只个股涨停,998只个股下跌,3只个股跌停,36只股票炸板,炸板率26%。