财联社8月10日讯(记者封其娟)在蚂蚁理财社区的热议话题榜上,“传媒游戏狂泻怎么了?”一度上榜第二名。而今年以来,传媒、游戏板块高歌猛进,涨幅显著,一大批明星基金经理早已重仓其中。
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截至8月9日收盘,传媒、游戏板块跌幅居前,且行业板块中传媒板块跌幅最大,收跌3.15%。但年初至今,传媒板块及游戏相关板块各自均已累计涨超30%,且屡见“翻倍股”,机构也纷纷投入了较多关注度。浙商证券(11.820, -0.12, -1.01%)8月9日晚间研报指出,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是一个导致阶段性的调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。
相关研报所指,在二季度,传媒行业持仓比例进一步提升,且传媒行业机构重仓股规模达466.02亿元,创下2020年四季度以来新高。
截至二季度末,谢治宇、傅友兴、朱红裕、李晓星等一众明星基金经理重仓了梯媒龙头分众传媒(6.460, -0.01, -0.15%);这一阶段,财通基金金梓才在管基金前十大重仓股中有7只传媒游戏股,还另外重仓了恺英网络(15.990, -0.01, -0.06%)。这8只个股中,紫天科技(14.930, -0.32, -2.10%)、姚记科技(27.550, -0.40, -1.43%)、南方传媒(14.870, 0.05, 0.34%)、恺英网络均为“翻倍股”;另外,掌阅科技(21.010, -0.88, -4.02%)、中文在线(26.400, -0.82, -3.01%)、世纪天鸿(11.410, -0.55, -4.60%)、巨人网络(15.240, -0.26, -1.68%)年内股价累计涨幅均超50%。
中欧基金旗下多位基金经理也重仓了传媒板块,其中周蔚文、许文星、王健旗下共计11只产品,均有重仓宋城演艺(8.850, 0.14, 1.61%),邓达旗下6只产品则重仓了中南传媒(12.780, -0.11, -0.85%)
谢治宇、金梓才等一批基金经理重仓传媒游戏股
二季度末数据显示,谢治宇、董理共同管理的兴全趋势投资成为重仓分众传媒最多的公募产品,持股8588.48万股;同时,董理旗下兴全轻资产也重仓了分众传媒。而一季度末数据显示,兴证全球基金旗下产品并未重仓该股。
同在二季度,傅友兴在管的广发稳健增长、朱红裕在管的招商社会责任A、李晓星在管的银华中小盘精选以及李元博在管的富国创新科技A、富国创新趋势的,均有重仓分众传媒。
截至二季度末,分众传媒是李元博在管基金头号重仓股,也分别是董理、傅友兴在管基金第八大、第十大重仓股。
梳理发现,李元博旗下产品还重仓了三七互娱(15.710, -0.11, -0.70%)、吉比特(221.500, -1.90, -0.85%)2只游戏股,且吉比特是其第七大重仓股。与此同时,鹏华基金闫思倩在管产品以及中欧基金曲径旗下3只量化产品均重仓了三七互娱;中泰资管田瑀也重仓了吉比特。
值得一提的是,财通基金金梓才二季度在管基金前十大重仓股中有7只传媒游戏股,包括掌阅科技、中文在线、紫天科技、世纪天鸿、姚记科技、南方传媒、巨人网络,具体涉及出版教辅类、互联网及楼宇传媒类、网络游戏类等。虽不在十大重仓股中,金梓才还重仓了网络游戏开发商恺英网络。
与此同时, 南方基金茅炜、平安基金神爱前在管产品分别重仓了巨人网络、恺英网络。
经查,中欧基金周蔚文、王健、邓达、许文星等多位基金经理,在管的多只产品重仓了个别传媒游戏股。
据二季报,邓达旗下中欧预见养老目标2045三年、中欧预见养老2025一年(FOF)A、中欧预见积极养老目标五年、中欧星选一年、中欧预见平衡养老三年、中欧预见养老2055五年6只产品重仓了中南传媒。但一季度还重仓山东出版(10.400, 0.02, 0.19%)的中欧预见养老目标2045三年,二季度末已不再重仓。
同一时期,周蔚文、许文星、王健旗下共计11只产品,均有重仓宋城演艺。
在上个季度,周蔚文、神爱前各有5只在管产品分别重仓了万达电影(11.300, -0.04, -0.35%)、蓝色标光,但二季度各自不再重仓这2只个股;同样的,林英睿旗下3只产品上季度均重仓华策影视(7.970, -0.27, -3.28%),但二季度已不在重仓该股的公募产品名单中。
传媒二季度机构持仓大幅提升,卖方仍看好游戏景气度
据浙商证券姚天航团队8月8日研报,传媒行业二季度持仓比例进一步提升至1.64%,低配额缩窄且回到2021年Q4水平。
另外,传媒行业二季度持仓规模创新高,行业集中度略有回升。传媒行业二季度重仓股规模达466.02亿元,创2020年四季度以来新高,较一季度重仓股规模增长133.58亿元,环比增长40.18%;此外,传媒行业二季度前十大重仓股规模继续增长,达341.58亿元,较一季度规模增长114.93亿元。前十大重仓股占整体行业重仓股规模环比回升5.12%至73.30%。
研报还指出,AIGC概念火热,游戏板块机构持仓占比提升。
在二季度,传媒行业基金持股占流股比例排名前十的个股中,恺英网络、三七互娱、姚记科技位列前三。其中,姚记科技基金持股占流通股比环比增加最多,达到12.88%。较上一季度,姚记科技、中文在线、巨人网络、紫天科技、世纪天鸿在二季度新进上述前十排名。
与此同时,遥望科技(6.800, -0.12, -1.73%)、华策影视、三人行(30.880, -0.57, -1.81%)在基金持股占流通股比列中环比下降位列前三。
8月9日,浙商证券陈磊团队发布研报,复盘了过去一段时间里游戏板块调整的3大原因:1)部分AI产品的效果和运营数据不及预期;2)对中报预期不确定性的避险情绪;3)行业风格的阶段性切换。 6月30日后,由于顺周期板块的政策刺激叠加游戏板块前期涨幅较大,部分资金趋于热点追逐,选择离开游戏板块,这也是一个导致阶段性的调整的原因之一,但这不改变游戏板块长期投资价值。
此外,未来或仍不断有新技术和概念的催化,或将重新吸引增量资金进入。例如,8月9日英伟达宣布将AI功能添加至Omniverse,24H1苹果VisionPro的发售等。
综上,陈磊团队认为悲观预期和情绪目前多已被消化,板块目前已经企稳,中报避险情绪之后的三季度板块有望迎来反弹,中报披露后,业绩较好的公司更有望拥有较高的弹性。
天风证券(4.680, -0.12, -2.50%)也在研报中提出,游戏板块有所回调,行业景气度提升趋势显著;此外,暑期档优质产能充沛,大盘回暖有望加速。
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股市直播
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冯矿伟今天 04:30:42
冯矿伟:背离<br /><br />周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。 -
波段擒龙今天 04:29:48
【2月27日周四午评】 <br />A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。<br /><br />今日市场出现分化,要注意前期涨幅过大的标的,会有一定的调整,而重点关注大消费和固态电池等板块。<br /><br />【板块分析】<br />板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。<br /><br />上证指数3300-3350点的支撑比较明显,接下来有机会挑战3400点,目前市场资金在进行板块的切换,昨天提到还有智能驾驶固态电池,接下来仍旧会有一定的表现,请密切关注市场动向,今日市场出现正常的调整洗盘,注意部分标的需要及时止盈,电池相关板块有望重新启动。<br /><br />(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿<br />成交额没问题,继续保持健康的状态。<br />上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。<br />上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。<br />半天内资卖出750亿,<br />题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。<br />AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。<br />总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。<br />静等市场给结果吧。<br />我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。<br />但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间<br />还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。<br />昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。<br />那就等市场给答案吧。<br />人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。<br />策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙<br />这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。<br />高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。<br />今天指数有点摇摇欲坠的感觉。<br />反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。<br />那就看下午吧,是否跌破吧。<br />沪指防守线:3337点。<br />科创50防守线:1079点。<br />恒生科技指数防守线:5537点。<br />目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。<br />如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
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【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强<br /><br />1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。<br />2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; <br />3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
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【股票午评】:重回振荡区间<br />今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。