【每日收评】两市近4000家个股下跌,高位题材全面退潮,后市将何去何从?

【每日收评】两市近4000家个股下跌,高位题材全面退潮,后市将何去何从?
2023年07月20日 16:23 财联社

财联社7月20日讯,大盘早盘一度冲高,午后持续震荡回落,三大指数均跌1%左右。盘面上,大消费板块全线走强,电商概念股领涨,赛维时代20CM涨停,跨境通联络互动涨停;零售股继续活跃,中央商场5连板,国光连锁人人乐涨停;服装股盘中活跃,如意集团美邦服饰涨停;房地产板块一度冲高,荣盛发展大龙地产涨停。下跌方面,存储芯片、CPO等近期热门的高位题材股出现补跌,华工科技久远银海跌停。总体上个股跌多涨少,两市近4000个股下跌。沪深两市今日成交额7856亿,较上个交易日放量832亿。

板块方面

板块上来看,零售板块今日进一步走强,其中中央商场5连板,人人乐2连板,三江购物国芳集团大连友谊、国光连锁涨停,步步高徐家汇小商品城涨幅居前。

数据层面,近期国家统计局发布最新社会消费品零售数据。2023年上半年实现社会消费品零售总额22.76万亿元,同比名义增长8.2%。其中,限额以上单位消费品零售额8.53万亿元,同比增长7.4%;除汽车以外的消费品零售额为20.52万亿元,同比增长8.3 %。开源证券认为,上半年社会消费复苏势头整体稳健,但消费潜力仍有待进一步释放,后续关注竞争优势、品牌势能边际提升的龙头公司。

互联网电商板块同样逆势上涨,其中赛维时代20CM涨停,跨境通、联络互动涨停。消息面上,国家统计局数据显示,上半年全国网上零售额7.16万亿元,同比增长13.1%。此外,中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见,也对互联电商板块起到一定的刺激作用。

大消费板块近期的持续活跃,一方面受益于近期政策端的频频吹风,18日国家发改委表示,扩大消费政策将抓紧制定出台。同一天,商务部等13部门联合发布通知,促进家居消费等。业内人士表示,要实现经济稳增长的目标,在外贸和投资均面临挑战的背景下,消费企稳回升极为重要。结合政策窗口期的来临,市场预期接下来可能会推出更多促消费、稳经济的相关措施。另一方面,消费股自身具有一定的防御属性,在高位科技股集体出现补跌的背景下,部分资金选择回流位阶较低的消费板块进行防御与避险。在此逻辑驱动下,大消费方向后续仍有望反复活跃。

个股方面

今日AI概念股再度全面走弱,其中几大算力硬件方向的核心龙头更是迎来了集体补跌。中际旭创放量跌超12%,华工科技跌停、新易盛跌超9%、工业富联沪电股份跌超7%。正如此前曾多次提示的:“多数AI概念股在前波的回调时均出现了破位的疑虑,在累积大量套牢卖压的背景下,想要再度开启一轮行情的难度较大,短线弹高时站在风险规避一方稳妥。”故当算力核心标的明显转弱下,后续或将经历较长时间的阶段性整理,故当相关个股中期趋势转多之前,其风险收益比或仍相对较低。

在以AI为代表的主题性投资退潮的背景下,短线投机性博弈热度有所升温。其中中央商场5连板,成功打开了市场高度,涨停以及连板股的数量较之昨日均有所增多。另一方面,像中马传动省广集团华是科技等个股依旧逆势拉升,反映出部分资金依旧选择高位抱团的方式进行风险规避,在资金模仿效应下,此前一些热点板块或仍存个股性的补涨机会。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌1.06%,创业板指跌0.99%。北向资金全天净买入3.47亿元,其中沪股通净卖出10.84亿元,深股通净买入14.31亿元。

今日市场延续弱势整理格局,近4000家个股飘绿,量能小幅提升,截至今日收盘,市场尚未出现明显的止跌企稳信号,短期或仍具进一步向下探低之惯性。中期角度而言,后续先行关注前波低点3144附近,当指数能够在前低附近及时止跌的话,大盘中期仍能以区间整理结构看待。结合近期多部门频频释放出“促消费、稳经济”政策信号,或对于市场企稳起到积极意义。整体而言,目前A股整体的估值水位仍相对较低,在此位阶进一步下探的空间或相对有限,因此情绪端无需过于悲观或恐慌,静待市场风险充分释放后的修复机会。

市场要闻聚焦

1、国家发改委:近期将推出促进民营经济发展若干举措 制定印发促进民间投资的政策文件

财联社7月20日讯,国家发展改革委表示,围绕《促进民营经济发展壮大的意见》的落实落地,国家发展改革委将会同有关方面,于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件,聚焦重点领域,健全要素保障机制,充分调动民间投资的积极性。上述两份文件很快将出台。作为《意见》的“1+N”的配套措施,通过政策措施的集中推出,多措并举,多管齐下,切实推动《意见》落地见效,促进民营经济高质量发展。

2、台积电第二季度销售额、净利润优于预期

财联社7月20日讯,台积电第二季度净利润1818亿元新台币,同比下降23%,预估1736.1亿元新台币;第二季度毛利率54.1%,预估53.3%;第二季度销售额4808亿元新台币,预估4783.4亿元新台币。

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