【读财报】消费增强指数基金透视:招商基金、天弘基金年内跑赢基准,方正富邦基金、西藏东财基金费率较高

【读财报】消费增强指数基金透视:招商基金、天弘基金年内跑赢基准,方正富邦基金、西藏东财基金费率较高
2023年06月15日 07:31 中国金融信息网

转自:新华财经

 新华财经北京6月15日电 数据显示,目前消费主题增强指数基金主要有5只。截至2023年6月13日,多只基金年内净值下跌,5只基金平均收益率约-2.93%。其中,招商基金、天弘基金旗下产品跑赢业绩比较基准。

分析发现,消费主题增强指数基金的收费费率存在较大差异。易米基金、西藏东财基金、方正富邦基金旗下产品的管理费率偏高。此外,天弘基金、方正富邦基金产品向投资者收取指数许可使用费。

5只基金跟踪指数差异较大,重仓股差别明显。以东财消费电子指数增强为例,该基金2023年一季度末积极投资股票市值占基金资产净值的8.71%。该基金前五大积极投资股票一季度末以来股价均有下滑,表现欠佳。

年内平均回报-2.93%,西藏东财基金、易米基金跑输基准较多

截至2023年6月13日(下同),基金全称中带有“消费”字样的增强指数基金主要有5只(初始基金口经),合计规模超过25亿元。其中,招商中证消费龙头指数增强规模最大,超过20亿元,其他基金规模相对较小,均不足2亿元。

图1:消费主题增强指数基金年内收益率图1:消费主题增强指数基金年内收益率

2023年年初至今,多只消费主题增强指数基金出现净值下跌,5只基金平均收益率约-2.93%。

东财消费电子指数增强A年内收益率为2.73%,在5只基金中回报率相对较高。同期,该基金跑输业绩比较基准4.83个百分点,是5只基金中超额收益最低的产品。该基金追踪的指数为国证消费电子主题指数,今年以来上涨7.9%。

易米国证消费100指数增强发起A在年初以来净值下跌4.82%,跑输业绩比较基准2.47个百分点。该基金追踪指数为国证消费100指数。

超越基准收益率最高的产品为招商中证消费龙头指数增强A,跑赢业绩比较基准1.07个百分点。

方正富邦基金、西藏东财基金等管理费率较高

消费主题增强指数基金的收费费率存在较大差异。

图2:消费主题增强指数基金费率图2:消费主题增强指数基金费率

5只产品管理费率集中在0.6%-1..2%,其中易米基金、西藏东财基金、方正富邦基金旗下产品的管理费率为1.2%,天弘基金产品管理费率最低,为0.6%。

5只基金的托管费率在0.05%-0.2%区间,易米基金的托管费率最低。

另外,天弘基金、方正富邦基金产品向投资者收取指数许可使用费,费率分别为0.02%、0.016%,其他产品不收取。

追踪不同指数,积极投资比例差异较大

5只基金中,天弘基金、易米基金追踪国证消费100指数,其他3只追踪的指数都不一样。2023年一季度末,各基金的重仓股差异较大,其中五粮液的出现频率较高。

图3:消费主题增强指数基金2023年一季度末前五大重仓股图3:消费主题增强指数基金2023年一季度末前五大重仓股

从积极投资角度来看,招商中证消费龙头指数增强、东财消费电子指数增强、天弘国证消费100指数增强的积极投资股票市值分别占基金资产净值的14.73%、8.71%、1.93%,其他2只基金未披露具体情况。

以东财消费电子指数增强为例,该基金2023年一季度末的股票持仓占基金总资产的92.21%,其中积极投资部分占基金资产净值的8.71%。 

图4:东财消费电子指数增强积极投资前五大股票图4:东财消费电子指数增强积极投资前五大股票

2023年一季报显示,该基金报告期末的积极投资的前五名股票分别为紫光国微纳思达斯达半导复旦微电飞荣达。报告期末以来,该基金的前五大积极投资股票股价均有下滑,紫光国微、纳思达、斯达半导跌幅超过20%。

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编辑:罗浩

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