南京熊猫电子股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告|成都市_新浪财经

　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2023-013

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●调整2023年度日常关联交易预计额度对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计额度的金额，有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《2023年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司2023年度日常关联交易额度预计，其中包括向成都京东方显示科技有限公司（以下简称“成都京东方”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额不超过人民币17,100万元（含本数）。具体内容详见公司于2023年3月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫2023年度日常关联交易公告》（公告编号：临2023-004）。

　　2023年1-4月，公司及相关子公司与成都京东方的关联交易发生额为人民币10,529万元。目前，公司与成都京东方之间的业务模式未发生较大改变，预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增。因此，拟调整公司与成都京东方2023年度日常关联交易预计额度金额至不超过人民币40,000万元（含本数）。

　　（一）调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　公司于2023年5月17日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案，同意将公司与成都京东方2023年度日常关联交易预计额度的金额调整至不超过人民币40,000万元（含本数）。此项交易尚需提交股东大会审议。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）款的有关规定，黄绍锋先生于2022年12月30日辞去公司副总经理职务，目前仍是公司关联自然人，黄绍锋先生亦是成都京东方的董事，成都京东方构成公司的关联法人，公司及相关子公司与成都京东方之间的日常业务构成公司日常关联交易。

　　公司并无任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权利，全体董事同意该议案。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意本次调整关联交易预计额度事项。董事会审核委员会对本次调整关联交易预计额度事项发表了同意的意见。

　　（二）日常关联交易预计额度调整情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：公司及相关子公司与成都京东方2022年度日常关联交易实际发生额为人民币46,332万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、成都京东方显示科技有限公司

　　公司名称：成都京东方显示科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E

　　成立时间：2015年12月7日

　　注册资本：215.5亿元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道青栏路1778号

　　法定代表人：周鹏

　　主要股东：京东方科技集团股份有限公司持股35.03%、成都先进制造产业投资有限公司19.95%、成都空港兴城投资集团有限公司13.92%、南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股11.14%、雅安雅双投资有限公司9.28%、中电金投控股有限公司7.42%、成都建信国集企业管理咨询有限公司3.25%。

　　经营范围：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人生产经营正常，前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　主要是公司全资子公司成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都电子科技”）向成都京东方销售物资、零部件及提供分包服务，销售T-con板及液晶面板配套产品等，以及提供SMT加工、技术开发及服务等分包服务。拟将公司与成都京东方2023年度日常关联交易预计额度的金额由不超过人民币17,100万元（含本数）调整至不超过人民币40,000万元（含本数）。

　　（二）关联交易定价依据

　　公司及相关子公司在上述日常关联交易中，遵守公平、公开、公允的原则，按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。

　　1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。

　　2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价，协议价指：

　　（1）参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品、提供同类服务的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格；

　　（2）若国内市场无公司销售商品、提供服务的相关产品之供应，则价格为相关产品进口价加上公司进口成本费用及一定利润。

　　3、成本加成定价指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。

　　（三）付款安排和结算方式

　　销售商品、提供服务的交付、品质等，及对商品费用的具体支付事宜由公司及子公司与成都京东方在实施协议、订单中具体约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　成都电子科技为公司全资子公司，是公司业务的重要组成部分，成都电子科技自成立以来与成都京东方一直存在业务往来，本次交易为成都电子科技日常业务中按一般商务条款进行的交易，有利于成都电子科技生产和经营的稳定。

　　上述关联交易遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

　　五、履行的审议程序

　　（一）董事会意见

　　1、公司于2023年5月17日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案，同意将公司与成都京东方2023年度日常关联交易预计额度的金额调整至不超过人民币40,000万元（含本数）。本次调整乃基于公司与成都京东方之间的业务模式未发生较大改变，及预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增。

　　2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

　　3、公司并无任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权利。

　　4、本次调整2023年度日常关联交易预计额度尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　1、在董事会书面审核前，公司提供了关于调整2023年度日常关联交易预计额度相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。

　　2、该交易为公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。公司并无任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权利。

　　3、本次调整乃基于公司与成都京东方之间的业务模式未发生较大改变，预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增。该日常关联交易有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意调整上述关联交易预计额度。

　　（三）审核委员会意见

　　1、调整公司与成都京东方2023年度日常关联交易预计额度的金额，有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。

　　2、董事会审核委员会同意将本议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　●报备文件

　　1、公司第十届董事会临时会议决议；

　　2、独立董事事前认可该等交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　3、公司第十届董事会审核委员会的书面意见

　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2023-014

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财公告

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

　　●委托理财金额：累计人民币39,000万元

　　●委托理财产品名称：涉及多款理财产品，均为保本浮动收益型

　　●委托理财期限：涉及多款理财产品，期限：90天、91天、92天、365天等。

　　●履行的审议程序：公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，公司独立董事对此发表了同意的意见，详见公司于2022年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）及南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）、深圳市京华电子股份有限公司（以下简称“深圳京华”）为提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，使用暂时闲置自有资金累计人民币39,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品。

　　（二）资金来源

　　公司及其子公司委托理财的资金来源是暂时闲置自有资金。委托理财不构成关联交易。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　●公司与中国光大银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品149

　　2、产品代码：2023101040149

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2023年1月6日至2023年1月6日

　　5、产品成立日：2023年1月6日

　　6、产品起息日：2023年1月6日

　　7、产品到期日：2023年4月6日

　　8、产品挂钩标的：BlOOMBERG于东京11：00公布的BFIXUSDCAD即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.50%/3.3%/3.4%

　　10、观察水平及收益率确定方式：若观察日小于等于N-0.1285，产品收益率按照1.50%执行；若观察日大于N-01285、小于N+0.0576，产品收益率按照3.3%执行；若观察日大于等于N+0.0576，产品收益率按照3.4%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。

　　11、产品观察日：2023年4月3日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币7,000万元

　　●信息产业公司与中国光大银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品149

　　2、产品代码：2023101040149

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2023年1月6日至2023年1月6日

　　5、产品成立日：2023年1月6日

　　6、产品起息日：2023年1月6日

　　7、产品到期日：2023年4月6日

　　8、产品挂钩标的：BlOOMBERG于东京11：00公布的BFIXUSDCAD即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.50%/3.3%/3.4%

　　11、产品观察日：2023年4月3日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币3,000万元

　　●深圳京华与中国工商银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

　　2、产品代码：23ZH130F

　　3、产品本金及收益币种：人民币

　　4、存款期限：365天

　　5、产品募集期：2023年4月10日-11日

　　6、产品起始日：2023年4月12日

　　7、产品到期日：2024年4月11日

　　8、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

　　9、挂钩标的观察期：2023年4月12日（含）-2024年4月9日（含），观察期总天数（M）为364天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

　　10、挂钩标的初始价格：产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

　　11、观察区间：观察区间上限：初始价格+1610个基点；观察区间下限：初始价格-1610个基点

　　12、预期年化收益率：1.50%+1.90%*N/M，1.50%，1.90%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率3.40%。测算收益不等于实际收益，请以实际收益率为准。

　　预期收益计算方式：预期收益=产品本金*预期年化收益率*产品实际存续天数/365

　　13、提前购回：产品存续期内不接受投资者提前赎回

　　14、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

　　15、理财金额：人民币8,000万元

　　●深圳京华与招商银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款

　　2、产品代码：NSZ04732

　　3、本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动利息。预期到期利率：1.85%或2.75%或2.95%（年化）。

　　4、产品期限：91天

　　5、提前终止和提前终止日：本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

　　6、申购/赎回：产品存续期内原则上不提供申购或赎回

　　7、认购期：2023年4月20日14时17分至2023年4月24日13时59分

　　8、起息日：2023年4月24日

　　9、到期日：2023年7月24日

　　10、清算日：2023年7月24日，遇节假日顺延至下一工作日

　　11、本金及收益：

　　（1）产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。

　　（2）关于黄金价格的观察约定

　　期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。

　　期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。

　　（3）结构性存款收益的确定

　　本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。

　　如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期收益率为2.75%（年化）；

　　如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期收益率为2.95%（年化）；

　　如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期收益率为1.85%（年化）。

　　结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365

　　12、理财金额：人民币5,000万元

　　●公司与中国工商银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

　　2、产品代码：23ZH180E

　　3、产品本金及收益币种：人民币

　　4、存款期限：92天

　　5、产品募集期：2023年5月15日-16日

　　6、产品起始日：2023年5月17日

　　7、产品到期日：2023年8月17日

　　9、挂钩标的观察期：2023年5月17日（含）-2023年8月15日（含），观察期总天数（M）为91天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

　　11、观察区间：观察区间上限：初始价格+780个基点；观察区间下限：初始价格-780个基点

　　12、预期年化收益率：1.20%+1.84%*N/M，1.20%，1.84%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.20%，预期可获最高年化收益率3.04%。测算收益不等于实际收益，请以实际收益率为准。

　　预期收益计算方式：预期收益=产品本金*预期年化收益率*产品实际存续天数/365

　　13、提前购回：产品存续期内不接受投资者提前赎回

　　14、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

　　15、理财金额：人民币16,000万元

　　（二）委托理财的资金投向

　　中国光大银行股份有限公司理财产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

　　中国工商银行股份限公司理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

　　招商银行股份有限公司产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期限等衍生金融工具。

　　（三）风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的理财产品，均为不超过1年的保本浮动收益型产品，风险可控。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司，均为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。本次，公司委托理财累计人民币39,000万元，占最近一期期末货币资金的35.43%。截止2023年3月31日，公司资产负债率为32%。主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　五、风险提示

　　本次购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　于2022年12月7日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币9亿元（含9亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用；在额度范围内和决议有效期内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2022年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2023年5月17日