瞄准新能源 私募调研热度明显升温

瞄准新能源 私募调研热度明显升温
2023年05月08日 05:19 中国证券报-中证网

  □本报记者 刘伟杰

  4月以来,A股市场行情持续分化,新能源、医疗、半导体、食品等行业的上市公司获淡水泉、高毅、源乐晟等头部私募频频调研。其中,光伏与新能源公司重新成为私募机构调研的焦点,新能源板块经过近一年的调整已不断下探筑底。

  Wind数据显示,截至5月7日,4月以来有8家私募基金调研总数超百次,其中淡水泉以206次位居榜首。从获调研次数最多的前十家公司来看,新能源、医疗、半导体、食品、信创等板块个股榜上有名,这与3月份的调研以ChatGPT的监管和应用端为主明显不同。

  私募再度聚焦新能源

  A股市场自4月以来持续分化,传媒、游戏等板块继续上涨,半导体、人工智能高位震荡走弱,新能源、食品饮料等行业维持下行趋势,新能源板块已创近两年来新低。 

  4月以来,私募基金公司马不停蹄开展调研,与2月和3月持续关注人工智能概念股不同的是,私募机构重新将目光转移到新能源板块,但对医疗、半导体和信创行业的关注并未松懈。

  Wind数据显示,截至5月7日,4月以来有8家私募基金调研总数超百次,其中,淡水泉调研次数超200次;而趣时、高毅、明河投资、源乐晟、和谐汇一等私募机构紧随其后,调研总数超100次。 

  从私募机构调研次数来看,光伏设备公司高测股份以被调研82次“霸榜”,医疗设备企业开立医疗和半导体产品公司圣邦股份分别以76次和66次紧随其后。同时,电池企业容百科技、自动化设备公司怡合达、汽车零部件企业双环传动等获调研次数居前的个股,均被问及有关储能、光伏等新能源产业相关问题。 

  具体来看,高测股份在调研时被问及“公司2022年净利率大幅提升的原因及今年一季度业绩”“公司投建大硅片切片项目的情况”“光伏设备在手订单情况”等问题。 

  高测股份表示,2022年公司净利率大幅提升主要受益于各业务板块均实现规模增长,且毛利率提升以及业务结构持续优化的影响。受益于光伏行业持续高景气度以及公司产品竞争力的持续提升,2023年一季度公司各项业务延续了2022年高速增长态势。 

  此外,容百科技主要被问及关于“公司新业务钠电正极材料和磷酸锰铁锂正极材料的新进展”以及“在储能市场材料上的布局”;怡合达被问及“公司零部件在光伏、半导体行业中的应用”;双环传动被问及“公司新能源车产品毛利率”等情况。 

  广东正圆投资总经理廖茂林对中国证券报记者表示,光伏是一个科技行业,不存在产能过剩或者是产业周期到顶的状态。今年正是光伏新技术爆发的元年,N型电池将逐步替代P型电池,光伏行业由此迎来一个制造理念和制造方式变革的机遇和挑战。另外,尤为看好储能方向的技术进步,打开的是“从0到1”的市场,将带来巨大的投资机会。

  医疗等行业获重点调研

  4月以来,医疗、半导体、食品、信创等板块个股获私募基金密集调研,其中开立医疗、圣邦股份、奥普特洽洽食品新产业维峰电子泽璟制药华厦眼科国际医学等公司成为调研“主角”。 

  具体来看,包括淡水泉、高毅、明河投资、源乐晟、和谐汇一等调研次数领先的多家头部私募机构,均重点关注医疗器械公司新产业,该公司主要从事研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂,是国内该领域的领先者。 

  新产业在调研时被问及关于“公司对生化、凝血、分子等领域的规划”以及“未来三年公司的装机目标”等问题。公司表示,在新产品线上,生化仪器和试剂的销售推广会率先启动;未来将紧密围绕临床需求,为医疗终端提供更完整的解决方案。 

  另外,主营业务为医疗诊断设备的开立医疗,主要产品包括医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备、血液分析仪等,该公司被问及关于“2023年度经营情况展望”时表示,受医院终端门诊恢复,原来被压制或延后的设备采购都重新实施,各产品线市场热度较高。2022年公司新开拓一百多家国内三级医院客户,公司软镜业务将开始加速。

  高盛表示,2023年中国概念医疗板块经历了一轮反弹后再次回调,中国医疗股整体经历了四轮股价调整期,目前正从第四轮调整期进入股价震荡复苏阶段。中国医疗器械行业飞速发展,中国医药行业有长远的发展空间,并持续关注崭新的技术,例如细胞和基因治疗、ADC等药物,以及人工智能赋能等前沿交叉领域。

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