上海泰坦科技股份有限公司 2023年第一季度报告|泰坦科技_新浪财经

　　证券代码：688133 证券简称：泰坦科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海泰坦科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688133 证券简称：泰坦科技公告编号：2023-029

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.0元（含税），同时以资本公积

　　向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

　　期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每

　　股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：鉴于公司正处于发展的

　　重要阶段，需要保持较高的研发投入，日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的长远利益，公司需保持充足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发展。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币124,808,388.08元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本84,071,656股，以此计算合计拟派发现金红利总额为16,814,331.2元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为13.47%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本84,071,656股，以此计算合计拟转增33,628,663股，转增后公司总股本增加至117,700,319股。（以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准，如有尾差，系取整所致。）

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　1、上市公司所处行业情况及特点

　　科学服务行业下游客户数量较为庞大，涵盖高校、科研院所、政府机构和企业研发检测生产部门等。这些客户一般经费都是财务统一结算，有固定的审批流程，回款需要一定周期。因此，公司应收账款与应收票据余额相对较大，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。

　　2、上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式，在建立Adamas、Greagent、Tichem等自主品牌的同时，还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M 等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断，将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合，共同向下游客户进行销售。为了保持公司自主品牌的竞争优势，公司需要投入足够的研发经费与营运资金，以保障公司的产品先进性和供应链保障能力。

　　3、上市公司盈利水平及资金需求

　　目前公司发展较为稳定，但公司正处于提升和发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对，为公司健康平稳发展提供保障。

　　4、上市公司现金分红水平较低的原因

　　虽然公司2022年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，但鉴于公司正处于发展的重要阶段，需要保持较高的研发投入，日常生产经营资金需求较大，公司充分考虑了自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险因素，为更好地维护全体股东的长远利益，公司需保持充足的资金以应对经营风险，实现公司长期、持续稳定发展。

　　5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月26日召开第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2022年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2022年年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、公司2022年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2022年度利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688133 证券简称：泰坦科技公告编号：2023-030

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于公司及子公司、孙公司2023年度

　　申请综合授信并提供相应担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”)合并报表范围内的全资子公司/控股子公司/控股孙公司：上海蒂凯姆实业有限公司（以下简称“蒂凯姆”）、宜昌泰坦科技有限公司（以下简称“宜昌泰坦”）、上海港联宏危险品运输有限公司（以下简称“港联宏”）、上海阿达玛斯试剂有限公司（以下简称“阿达玛斯”）、安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称“安徽天地”）、安徽天地生命科技有限公司（以下简称“天地生命”）。

　　● 公司及子公司、孙公司预计2023年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币33亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务），并为综合授信额度内的融资提供不超过33亿元的连带责任担保。

　　● 被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额为23,348.88万元，无其他对外担保，无逾期担保。

　　● 上述事项尚需提交股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司、孙公司2023年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。

　　根据公司2023年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计2023年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币33亿元的综合授信额度。其中：母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过21亿元的综合授信额度；全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度；全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过1,000万元的综合授信额度；全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过1,000万元的综合授信额度；控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过6,000万元的综合授信额度；控股孙公司天地生命拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度。

　　授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过33亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：

　　1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、孙公司天地生命提供担保额度合计不超过12亿元。安徽天地其它股东不提供同比例担保；安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保；天地生命为非全资孙公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地，及孙公司天地生命为母公司提供担保额度合计不超过21亿元。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

　　本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。有效期自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）蒂凯姆基本情况

　　1、名称：上海蒂凯姆实业有限公司

　　2、成立日期：2017年3月15日

　　3、注册地址：上海市徐汇区康健路64号201-52

　　4、法定代表人：张庆

　　5、注册资本：8,000万元人民币

　　6、经营范围：危险化学品经营（批发不带储存设施）（许可范围详见许可证附页），化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、化妆品、日用百货、日用化学品、金属材料、家具的销售，企业管理咨询，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，展览展示服务，会务服务，计算机软件研发销售，建筑装修装饰建设工程专业施工，自有设备租赁，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，蒂凯姆不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有蒂凯姆100%股权

　　10、主要财务数据：单位：万元

　　注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）宜昌泰坦基本情况

　　1、名称：宜昌泰坦科技有限公司

　　2、成立日期：2021年9月18日

　　3、注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号72018

　　4、法定代表人：张庆

　　5、注册资本：2,500万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；超材料销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械零件、零部件销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子真空器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，宜昌泰坦不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有宜昌泰坦100%股权

　　10、主要财务数据：单位：万元

　　（三）港联宏基本情况

　　1、名称：上海港联宏危险品运输有限公司

　　2、成立日期：2004年1月14日

　　3、注册地址：上海市浦东新区杨东路6号

　　4、法定代表人：许峰源

　　5、注册资本：850万元人民币

　　6、经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，港联宏不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有港联宏100%股权

　　10、主要财务数据：单位：万元

　　（四）阿达玛斯基本情况

　　1、名称：上海阿达玛斯试剂有限公司

　　2、成立日期：2010年6月23日

　　3、注册地址：上海市松江区新飞路1500弄66号五楼

　　4、法定代表人：张华

　　5、注册资本：1,200万元人民币

　　6、经营范围：医药、化工专业领域、检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、实验室设备、生物制剂（除医疗、诊断试剂）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，阿达玛斯不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有阿达玛斯100%股权

　　10、主要财务数据：单位：万元

　　（五）安徽天地基本情况

　　1、名称：安徽天地高纯溶剂有限公司

　　2、成立日期： 2008-12-23

　　3、注册地址：安徽省安庆市复兴镇临江产业园(同兴村)

　　4、法定代表人：毕风华

　　5、注册资本： 1,222万元人民币

　　6、经营范围： 2000吨/年HPLC乙腈、250吨/年HPLC己烷、250吨/年HPLC正庚烷、812吨/年HPLC甲醇、72吨/年HPLC乙醇、72吨/年HPLC乙酸乙酯、72吨/年HPLC丙酮、72吨/年HPLC2-丁酮、72吨/年HPLC甲苯、68吨/年HPLC异丙醇、24吨/年HPLC氯苯、15吨/年HPLC环己烷、12吨/年HPLC1,2-二氯苯、6吨/年HPLC正戊烷、8吨/年HPLC二氯甲烷、9吨/年HPLC三氯甲烷、10吨/年HPLC1-氯丁烷、2吨/年HPLC1-甲基-2-吡咯烷酮、30吨/年HPLC二甲基甲酰胺、30吨/年HPLC二甲苯、3吨/年HPLC正丁醇、3吨/年HPLC叔丁醇、12吨/年HPLC四氢呋喃、3吨/年HPLC2,2,4-三甲基戊烷、20吨/年HPLC吡啶、3吨/年HPLC石油醚、4吨/年HPLC乙醚、6吨/年HPLC甲基叔丁基醚、30吨/年二甲基乙酰胺、30吨/年二甲亚砜研发、生产、销售及提供相关技术咨询和技术服务；纸包装制品、木包装制品、木材、塑料制品、金属材料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽天地不属于失信被执行人。

　　9、股权结构：

　　10、主要财务数据：单位：万元

　　（六）天地生命基本情况

　　1、名称：安徽天地生命科技有限公司

　　2、成立日期： 2019-12-20

　　3、注册地址：安徽省安庆市高新区纬一路1号

　　4、法定代表人：毕风华

　　5、注册资本：9,000万元人民币

　　6、经营范围：药物检测、多肽合成、生物化学试剂、溶剂及耗材的生产与销售，应用于生物科技与生命医疗研究、化学实验与分析的研究工具产品及耗材的生产与销售，化工产品的制造销售与技术服务（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，天地生命不属于失信被执行人。

　　9、股权结构：

　　安徽天地直接持有100%股权，而公司持有安徽天地77.5543%股权，因此天地生命是公司控股的孙公司。

　　10、主要财务数据：单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司、孙公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构及非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司、全资子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、以及控股子公司安徽天地、控股孙公司天地生命日常经营的需要，有利于支持其良性发展，对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司及控股子公司、控股孙公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司持有安徽天地77.5543%的股权，为其控股股东，因此全部由公司提供担保，其他小股东没有按出资比例提供同等担保。安徽天地持有天地生命100%股权，天地生命是公司控股孙公司，因此全部由公司提供担保，其他小股东没有按出资比例提供同等担保。

　　另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

　　五、董事会意见

　　本次公司及子公司、孙公司2023年度向金融机构及非金融机构申请综合授信并提供相应担保预计事项是在综合考虑公司及子公司、孙公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司及控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述申请授信及担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司以及子公司、孙公司向金融机构、非金融机构申请综合授信是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为全资子公司、控股子公司、控股孙公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司、控股子公司、控股孙公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司以及子公司、孙公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、天地生命2023年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司、孙公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。

　　八、保荐机构意见

　　保荐机构认为：泰坦科技2023年为公司及子公司、孙公司申请综合授信额度并提供相应担保预计，已经经过公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定。中信证券同意泰坦科技为公司及子公司、孙公司2023年度申请综合授信额度并提供相应担保的事项。

　　九、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额为23,348.88万元，无其他对外担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为8.44%和5.88%；公司及子公司、孙公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688133 证券简称：泰坦科技公告编号：2023-032

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：

　　公司2023年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2023年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：本年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）宁波萃英化学技术有限公司

　　1、基本情况

　　2、与上市公司关联关系

　　泰坦科技持有宁波萃英7.68%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）杭州微源检测技术有限公司

　　1、基本情况

　　2、与上市公司关联关系

　　泰坦科技持有杭州微源40%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（三）武汉瀚海新酶生物科技有限公司

　　1、基本情况

　　2、与上市公司关联关系

　　泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

　　3、履约能力

　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述 2023年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项的事前认可意见

　　（二）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见

　　（三）中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日