山东奥福环保科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：688021                           证券简称：奥福环保

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘吉庆     主管会计工作负责人：曹正         会计机构负责人：夏祥松

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：潘吉庆     主管会计工作负责人：曹正          会计机构负责人：夏祥松

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘吉庆      主管会计工作负责人：曹正          会计机构负责人：夏祥松

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘吉庆    主管会计工作负责人：曹正       会计机构负责人：夏祥松

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘吉庆     主管会计工作负责人：曹正     会计机构负责人：夏祥松

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘吉庆       主管会计工作负责人：曹正     会计机构负责人：夏祥松

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东奥福环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688021         证券简称：奥福环保         公告编号：2023-007

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于预计公司2023年度日常

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、于发明先生、王建忠先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司2023年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2023年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司2023年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生回避表决，非关联董事一致认为，公司2023年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

　　本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司及公司子公司预计2023年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币630万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、上海运百

　　2、天津创导

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购材料及服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　五、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的事前认可意见

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688021         证券简称：奥福环保     公告编号：2023-010

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科、百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过博迈科、奥福环保、三夫户外上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：董超，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过毅昌科技上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈谋林，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署或复核过森特股份、九芝堂、奥福环保等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录。

　　项目签字注册会计师祝永立、董超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，项目合伙人王英航于2022年7月被深圳证监局采取监管谈话一次，项目质量控制复核人陈谋林于2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于2020年5月被深圳证券交易所出具监管函一次。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　(一)董事会审计委员会审议情况

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　(二)独立董事意见

　　公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　(三)董事会审议情况

　　公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(四)监事会审议情况

　　公司于2023年4月24日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688021         证券简称：奥福环保         公告编号：2023-012

　　山东奥福环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月24日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会同意公司本年度不进行利润分配，也无资本公积转增方案。

　　监事会认为，公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于公司监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　监事会认为，监事、高级管理人员根据公司内部的薪酬管理制度领取年度薪酬，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事薪酬方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民3,000万元（含3,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于预计公司2023年度关联交易的议案》

　　公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方2023年度关联交易额度为630万元，分别为材料采购80万元，仓储物流费用540万元，房屋租赁10万元。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有工作独立性、专业性及投资者保护能力，同意续聘为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司2023年拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币11.81亿元的综合授信额度。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　公司子公司2023年拟向银行申请最高额不超过人民币61,300万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2022年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,357.68万元，将减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润1,837.26万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　山东奥福环保科技股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

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