新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　证券代码：600425   证券简称：青松建化   编号：临2023-003

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号）的核准，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票225,913,621股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币3.01元，募集资金总额679,999,999.21元，扣除发行费用13,892,371.33元（不含增值税）后，实际募集资金净额为666,107,627.88元。上述募集资金已于2023年1月19日到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年1月20日出具了“大信验字［2023］第14-00004 号”《验资报告》。

　　二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理办法》，公司近日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、天风证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2023年1月19日，公司募集资金专户开立和存储情况如下：

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　　上述存储金额包含部分尚未支付的发行费用。

　　三、三方监管协议的主要内容

　　（一）甲方已在乙方处开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【991902019610704】。截至2023年1月19日，专户余额为66,875.99万元。该专户仅用于甲方补充流动资金及偿还银行借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人徐士锋、徐宏丽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单的内容真实、准确、完整。

　　（六）甲方一次性或连续十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲乙双方，同时按本协议第十一条的要求书面通知乙方更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　丙方义务至持续督导期结束或持续督导责任完成之日解除。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

　　证券代码：600425   证券简称：青松建化   编号：临2023-002

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　关于非公开发行股票发行情况的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过。本次非公开发行股票发行对象为阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司，发行价格为3.01元/股，发行股数为225,913,621股，募集资金总额人民币679,999,999.21元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币666,107,627.88元。公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。

　　《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　2023年2月2日

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