7天净买入500亿!“聪明钱”爆买A股,融资余额也一同“出手”,哪些细分方向获得加仓?

7天净买入500亿!“聪明钱”爆买A股,融资余额也一同“出手”,哪些细分方向获得加仓?
2023年01月12日 18:04 市场资讯

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  财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今年开年以来,A股喜迎开门红,“聪明钱”北向资金疯狂入场,截止今日(1月12日)收盘,其已连续7日净买入,且1月以来累计加仓超500亿元。同时,融资余额也在不断加码,较去年年末有所回升。受此提振,三大指数今年以来均有不同程度的上涨,其中,深证成指、创业板指累计涨超4%,上证指数也涨幅近2.4%。

注:上证指数近期走势图(截止1月12日收盘)注:上证指数近期走势图(截止1月12日收盘)

  北向资金连日爆买,全年增量或近3千亿

  一直以来,北向资金被认作是投资风向标,随着陆股通机制逐渐完善、A股纳入MSCI,北向资金的持股市值占比重快速提升,从A股过去几年的历史行情来看,其已是市场的主导性力量之一。所以,北向资金开年以来的“爆买”行为也倍受市场所关注,截止今日(1月12日)数据,仅1月以来的7个交易日期间,其累计净买入506.8亿元,已超去年全年该数值的一半(900亿)。

注:北向资金1月以来大幅流入(截止1月12日收盘)注:北向资金1月以来大幅流入(截止1月12日收盘)

  北向资金近期的“疯狂入场”,主要源于对中国经济前景的信心。目前,国内疫情防控及多个行业政策持续优化,加之近期美元快速回落、人民币汇率快速升值,增强了以北向资金为代表的外资对中国资产的信心。兴业证券近日研报中指出,展望全年,随着内外扰动缓解,近期催化外资流入的积极因素仍将延续,预计北上资金仍将继续加仓A股,2023年全年有望为A股带来3000亿元左右的净增量。

  从增持方向上看,截止1月11日数据,北向资金今年以来尤其青睐大消费和大金融领域,具体来看,位列前五的行业分别为食品饮料、电力设备、非银金融、银行、家用电器,增持市值规模均超百亿元。个股方面,贵州茅台宁德时代中国平安五粮液美的集团五只权重龙头在其增持名单前列,其中,食品饮料概念股占比较高,此外还涉及电力设备、非银金融和家用电器概念。

注:北向资金今年市值增持行业排行(截止1月11日数据)注:北向资金今年市值增持行业排行(截止1月11日数据)
注:北向资金今年市值增持个股排行(截止1月11日数据)注:北向资金今年市值增持个股排行(截止1月11日数据)

  融资偏好稍显不同,电力设备同被青睐

  与北向资金的“买买买”一样,近期,市场融资余额也有所回升,截止1月11日数据,沪深两市融资余额合计14496.96亿元,较之去年年末(12月30日)增加51.86亿元,一举扭转了此前的连续下降趋势。不过,融资余额的加仓方向却与北向资金不同,其更加青睐电力设备、交通运输、国防军工、汽车、电子等板块,此外,计算机、机械设备、有色金属、建筑装饰、传媒等方向也增幅居前。

注:融资净买入行业排名(截止1月11日数据)注:融资净买入行业排名(截止1月11日数据)

  个股方面,融资余额近期的“择股偏好”也与北向资金有所区别,增持名单前列的五只个股分别为中国联通、宁德时代、江淮汽车北方导航恩捷股份。除宁德时代被内北向资金同时“看上”外,其余四股则明显更偏向类似通信、电力设备、汽车、国防军工这样的硬科技。不过,若将数据样本扩容至排名居前的20股,可发现融资余额(6只)和北向资金(5只)均较青睐电力设备方向的个股,展现出了一定的偏好趋同性。

注:融资净买入个股排名(截止1月11日数据)注:融资净买入个股排名(截止1月11日数据)

  总体而言,北向资金和融资余额近期集体回流市场,对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动。兴业证券指出,今年的资金结构或与2019年类似,外资率先流入,成为市场的主导性增量,而随着市场逐渐回暖,内资机构的产品发行和仓位也将逐步回升,与外资形成合力。2022年A股在系统性风险冲击下又一次来到底部区域。而2023年,无论是估值还是盈利均有修复空间,一季度有望迎来一波真正的修复。

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责任编辑:张海营

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