证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2022-061号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022年第十一次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第十一次临时董事会会议通知于2022年12月27日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2022年12月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款1.3亿元、2亿元，期限6个月，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的2处石灰石矿采矿权及对应的5宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备提供抵押担保。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,000万元、3,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款4,900万元、4,900万元、4,900万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,194,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二二年十二月三十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2022-062号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
●根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,000万元、3,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款4,900万元、4,900万元、4,900万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证。。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,194,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,000万元、3,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款4,900万元、4,900万元、4,900万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰建筑工程有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：司洪泽
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等
与本公司关系：为本公司全资子公司
截止 2021年12月31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,015,483,277.68元，总负债为2,837,036,214.56元，净资产为 178,447,063.12元，2021年实现营业收入2,020,732,430.71元，净利润70,181,771.44元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为3,075,790,128.83元，总负债为2,207,821,638.30元，净资产为867,968,490.53元，2022年1-9月实现营业收入482,745,810.44元，净利润-10,478,572.59元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
注册地：长春市二道区
法定代表人：司洪泽
经营范围：建筑工程的室内外装修、机电安装工程施工等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2021年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为336,890,782.64元，总负债为275,869,323.44元，净资产为61,021,459.20元，2021年实现营业收入222,587,141.08元，净利润5,404,031.31元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为316,883,217.49元，总负债为257,540,239.31元，净资产为59,342,978.18元，2022年1-9月实现营业收入69,704,881.21元，净利润-1,678,481.02元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权
截止 2021年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,332,120,980.62元，总负债为5,009,813,318.94元，净资产为2,322,307,661.68元，2021年实现营业收入1,705,337,331.91元，净利润327,544,294.17元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,625,609,558.11元，总负债为4,369,513,308.64元，净资产为2,256,096,249.47元，2022年1-9月实现营业收入1,107,489,090.90 元，净利润-66,211,412.21 元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市明城镇
法定代表人：陈波
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止2021年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,230,390,600.18元，总负债为1,040,883,235.74元，净资产为1,189,507,364.44元，2021年实现营业收入834,278,612.08元，净利润-20,294,528.41元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,600,934,615.49元，总负债为1,524,303,696.84元，净资产为1,076,630,918.65元，2022年1-9月实现营业收入427,093,358.23元，净利润-112,876,445.79元（以上数据未经审计）。
5、亚泰集团图们水泥有限公司
注册地：吉林省图们市经济开发区
法定代表人：赵凤利
经营范围：水泥、水泥制品制造及销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止 2021年12月31日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为381,617,090.60元，总负债为200,475,078.33元，净资产为181,142,012.27元，2021年实现营业收入144,293,049.67元，净利润5,046,999.00元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，亚泰集团图们水泥有限公司总资产为415,728,536.51元，总负债为248,056,541.31元，净资产为167,671,995.20元，2022年1-9月实现营业收入83,932,452.24元，净利润 -13,470,017.07 元（以上数据未经审计）。
6、吉林龙鑫药业有限公司
注册地：吉林省和龙市人民大街
法定代表人：冯伟杰
经营范围： 制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2021年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为274,841,963.51元，总负债为174,295,530.96元，净资产为100,546,432.55元，2021年实现营业收入127,258,740.41元，净利润12,999.32元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为256,089,565.92元，总负债为157,771,534.41元，净资产为98,318,031.51元，2022年1-9月实现营业收入81,243,025.88元，净利润-2,228,401.04元（以上数据未经审计）。
7、吉林省东北亚药业股份有限公司
注册地：吉林省敦化市西环路
法定代表人：王树堂
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2021年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为255,589,959.15元，总负债为117,693,623.84元，净资产为137,896,335.31元，2021年实现营业收入203,582,252.17元，净利润2,635,477.90元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为319,319,807.69元，总负债为189,736,720.18元，净资产为129,583,087.51元，2022年1-9月实现营业收入140,978,455.53元，净利润-8,313,247.80元（以上数据未经审计）。
8、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
注册地： 吉林市龙潭区
法定代表人：赵凤利
经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止 2021年12月31日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为930,092,682.47元，总负债为872,417,439.19元，净资产为57,675,243.28元，2021年实现营业收入539,814,856.09元，净利润13,271,958.80元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为574,354,092.64元，总负债为540,643,389.83元，净资产为33,710,702.81元，2022年1-9月实现营业收入84,152,405.83元，净利润-23,964,540.47元（以上数据未经审计）。
被担保人的具体情况详见下表：
■
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,194,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的91.33%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司2022年第十一次临时董事会决议。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二二年十二月三十日
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