本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、历史交易情况概述
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)于2022 年 4 月 8 日召开的第十届董事会第二十四次会议和2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签署还款协议的议案》,公司同意重庆赛诺生物药业股份有限公司(以下简称“赛诺生物”)分期偿还债务,双方签署了《还款协议》。具体内容详见公司于2022 年 4 月 9 日和2022年4月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈还款协议〉的公告》等相关公告。
二、《还款协议》的进展及相关补充调整
根据《还款协议》约定,赛诺生物应于2022年12月31日前向海南海药偿还债务共计20000万元。近日公司收到赛诺生物函件,其因疫情原因,申请就2022年债务偿还计划进行部分调整,经双方协商一致,就继续履行《还款协议》达成《补充协议》。赛诺生物已根据《补充协议》于2022年12月23日向公司偿还8000万元现金及银行承兑汇票。截至本公告披露日,赛诺生物2022年共已偿还公司17000万元现金及银行承兑汇票,剩余应于2022年12月31日前偿还的3000万元改为2023年3月20日前偿还公司。《还款协议》中约定的2023 年 12 月 31 及 2024 年 12 月 31 日前的还款计划保持不变。《补充协议》具体内容如下:
甲方:海南海药股份有限公司
乙方:重庆赛诺生物药业股份有限公司
就乙方应于2022年12月31日前偿还的剩余债务110,000,000元(大写:壹亿壹仟万元),双方确定乙方按以下方案偿还:
1、乙方应于2022年12月23日前向甲方偿还80,000,000元(大写:捌仟万元);并于2023年3月20日前向甲方另行偿还30,000,000元(大写:叁仟万元)。
2、乙方将一批价值暂估50,000,000元(大写:伍仟万元)的药品质押给甲方,并移送甲方全资子公司重庆天一医药有限公司指定的仓库,作为偿还借款债务的担保,由甲方或其子公司与乙方签署存储协议,约定由甲方指定人员发出指令才能出库,仓储费用加必要税费乙方承担。
乙方有权且有义务继续销售该批药品,并在药品提货出库前,先向甲方偿还待出库货物销售价等额的债务。如乙方未能在2023年3月20日前向甲方偿还30,000,000元,则甲方有权对该批药品依法处置,并就所得价款优先受偿。
3、本条第1款约定对乙方偿还债务期限的变更,与《还款协议》第三条第1款约定不冲突,也不视为甲方放弃该款约定的权利。即乙方如未能按照本协议约定按时任意一笔还款,则仍按《还款协议》约定执行,罚息不予免除。
4、如乙方未按本协议约定及时、足额偿还任一期债务,甲方有权书面通知乙方本协议及《还款协议》项下全部债务履行期限提前届满。
本协议未约定事项以双方签署的《还款协议》为准。本协议与双方已签署的其他协议约定不一致的,以签署日期在后的为准。
三、风险分析及风控措施
截止目前,赛诺生物已向公司提供了复方红豆杉胶囊药品批件(批件号:国药准字Z20026350号)和枫蓼肠胃康口服液药品批件(批件号:国药准字Z20090296)作为担保物。同时,赛诺生物将价值50,000,000元的药品质押给公司,作为其2023年3月20日前向公司偿还30,000,000元的担保。
公司将持续关注赛诺生物的经营情况,做好风险评估工作,保留进一步采取法律手段进行追偿的权利,维护公司及股东的合法权益。
四、对公司的影响
本次交易有助于回收公司债权,不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司已依据《企业会计准则》的规定进行相关账务处理。公司目前生产经营正常,上述事项不会对日常经营造成不良影响。
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
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