上周私募证券投资基金备案量为465款 股票策略产品占比降至40%

上周私募证券投资基金备案量为465款 股票策略产品占比降至40%
2022年07月06日 16:19 中国金融信息网

新华财经北京7月6日电(刘润榕) 据用益金融信托研究院结合证券投资基金业协会数据统计,上周(6月27日-7月3日)私募证券投资基金共备案465只,较此前一周环比上升3.56%;共有373家私募机构参与备案。在上周完成备案的产品中,共161只私募证券投资基金于当周成立,环比上升11.03%。上周成立且备案的产品数量占当周备案产品数量的比例为34.62%。

从备案产品的机构来看,共裕私募当周备案6只产品,位列第一;其次,信展私募备案了5只产品,排名第二;合远私募和丹金恒信资产均备案了4只产品;阿巴马资产、瞰瞻私募、量道投资、恒昌弘德资产、虎柒投资等13家机构均备案3只。其中量魁资产以量化交易作为核心业务,核心策略为管理期货。

根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,股票策略产品占比为40%;复合策略占比22%;债券策略占比12%;管理期货策略占比9%;相对价值策略和FOF策略均占比7%。在股市震荡的环境下,多资产配置相对于单一资产配置的优势得到发挥,复合策略产品受到市场欢迎。

从当周私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管基金293只,约占当周备案总量的63%左右。其中招商证券托管产品数量排名第一,占比19%;国泰君安证券紧随其后,占比19%。中信证券位列第三。当周共29家券商及银行参与备案产品的托管,其中银行类共3家,有11家托管产品数量为10只及以上。

分区域看,上周私募证券投资基金产品备案还是主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,合计备案私募证券投资基金358只,占当周全部备案产品的77%。

收益率情况方面,用益金融信托研究院表示,上周私募证券八大策略的近一个月收益略有回落,事件驱动和CTA策略收益回升。相对价值策略收益回升幅度回落较大,跌0.26个百分点,其截至当周的近一个月收益率为1.65%;其次债券策略下跌0.13个百分点。CTA策略收益回升1.45个百分点,事件驱动策略上升1.4个百分点。整体上所有策略收益全部翻红,事件驱动策略近一个月收益最高为8.99%,其次股票策略为6.61%。

图:证券类私募基金近一个月平均收益按策略划分

私募股权市场方面,证券投资基金业协会数据显示,上周私募股权市场共备案产品193只,环比上升50.78%。其中私募股权类基金备案76只,创业类基金备案117只;共有183家机构参与备案,其中上海朝希私募基金备案3只产品,浙江以琳创业投资、浙江比丘私募基金、太保私募基金、广州盈蓬投资等8家机构均备案了2只产品,其余备案1只。

投资、并购以及上市情况方面,上周共发生投资、上市和并购事件195起,涉及总金额494.47亿元。其中共发生127起投资事件,披露投资金额事件107起,共计172.22亿元;发生并购事件60起,披露的交易金额为229.98亿元;有8家企业上市,总融资金额92.27亿元。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省、上海市和江苏省。

就发生案例数量来看,主要集中在生物技术/医疗健康、IT和半导体及电子设备三大领域。具体来看机械制造领域发生的单笔投融资金额较大,事件为6月29日,中无人机在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,预示着航空工业“翼龙”系列无人机研制、运营、销售的市场化进程将再次加快。中无人机公开发行股票1.35亿股,发行价格为32.35元/股,总募集金额为43.67亿元。

编辑:翟卓

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