中银香港香港股票基金A类-人民币

(968030)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:43.0292	净值增长率:1.54%	累计净值:43.0292	净值更新日期:2026/4/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银香港A
最新规模:24.65亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
易方达原	0.2483	5.03%
易方达原	0.2379	5.03%
易方达原	1.7102	4.79%
易方达原	1.6384	4.78%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	9.8434	1.84%
中银香港	43.0292	1.54%
中银香港	338.7570	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.95%	3.97%	-3.74%	25.07%	24.83%	32.56%	0.61%
同类排名(普通股票型)	179/231	155/231	131/231	76/231	37/232	127/231	--
同类平均(普通股票型)	-18.26%	-1.67%	-0.85%	20.98%	12.49%	18.34%	-
年化收益率(%)	-19.91%	3.97%	-3.74%	25.07%	24.83%	10.85%	0.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-12-31	2022-01-31	2022-02-28
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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