摩根亚洲总收益债券人民币派息

(968001)开放式-二级债基

基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲

单位净值:6.8700	净值增长率:0.44%	累计净值:12.2716	净值更新日期:2026/4/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根派息
最新规模:29.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
易方达原	0.2483	5.03%
易方达原	0.2379	5.03%
易方达原	1.7102	4.79%
易方达原	1.6384	4.78%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	17.7500	5.91%
摩根太平	16.7900	5.86%
摩根太平	17.4800	5.37%
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
摩根亚洲	14.7300	5.06%
摩根亚洲	15.5800	5.06%
摩根太平	12.2900	4.77%
摩根亚洲	15.1900	4.61%
摩根亚洲	16.9800	4.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.14%	2.24%	-1.28%	5.57%	1.49%	6.40%	25.33%
同类排名(二级债基)	88/231	171/231	97/231	191/231	177/232	188/231	--
同类平均(二级债基)	-18.26%	-1.67%	-0.85%	20.98%	12.49%	18.34%	-
年化收益率(%)	-2.28%	2.24%	-1.28%	5.57%	1.49%	2.13%	2.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，摩根亚洲数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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