华泰紫金天天发货币

(940018)开放式-货币A

基金经理：赵骥张迪

七日年化收益率:0.712%	每万份收益:0.1977	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2025/04/01
最新规模:911.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰天发

名称	最新净值	增长率
华泰紫金	1.0000	0.71%	删除

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摩根智选	2.4989	-0.65%
摩根亚太	0.9819	-2.00%
大成沪深	0.9941	0.02%
华夏稳增	2.8100	0.36%
诺安先锋	2.6451	0.71%
天治核心	0.4076	1.24%
大成价值	0.6905	1.13%
诺安价值	1.6451	-0.28%
博时价值	1.0170	0.30%
富国天瑞	0.7132	-0.59%
易方达安	2.0234	0.05%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3720	132.484%
东兴安盈	2.0501	3.508%
银河钱包	0.3857	2.064%
兴业稳天	1.2164	2.050%
国金金腾	0.4552	1.990%
富国安益	0.5237	1.948%
中航航行	0.5009	1.947%
银河钱包	0.3761	1.944%
宏利京元	0.5023	1.862%
广发添利	0.5052	1.861%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.8428	3.11%
华泰紫金	0.8403	3.09%
华泰紫金	1.0889	1.07%
华泰紫金	1.0709	1.07%
华泰紫金	1.3319	0.99%
华泰紫金	1.3337	0.98%
华泰紫金	1.0961	0.69%
华泰紫金	1.0881	0.69%
华泰紫金	0.9011	0.67%
华泰紫金	0.8926	0.67%

基金业绩表现及排名

日期	2025-4-1	2025-3-31	2025-3-30	2025-3-28	2025-3-27	2025-3-26
七日年化收益率(%)	0.712%	0.715%	0.713%	0.713%	0.717%	0.727%
同类排名(货币A)	569/570	569/570	568/570	568/570	568/570	568/570
万份收益(元)	0.1977	0.1935	0.3851	0.1975	0.2066	0.1844
近一年收益率(%)	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	61.20	59.77

最新总份额：610.2360亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,097,165.82	12.04

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD157	112405157	174,475.00	1.91
24贵阳银行CD143	112471476	148,819.00	1.63
24浙商银行CD171	112413171	99,182.50	1.09
24浙商银行CD173	112413173	99,159.00	1.09
24民生银行CD387	112415387	99,313.40	1.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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